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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 66 580.00 | 18 810.00 | 47 769.00 | 66 580.00 |
AP Constructions | 93 666.00 | 58 718.00 | 34 948.00 | 93 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 888.00 | 238 900.00 | 988.00 | 239 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 138.00 | 167 082.00 | 57 055.00 | 224 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 753.00 | 484 285.00 | 147 467.00 | 631 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 289.00 | | 205 289.00 | 205 289.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 385.00 | | 381 385.00 | 381 385.00 |
CF Disponibilités | 177 691.00 | | 177 691.00 | 177 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 953.00 | | 789 953.00 | 789 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 706.00 | 484 285.00 | 937 421.00 | 1 421 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 254 949.00 | | | 254 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
DK Provisions réglementées | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
DL TOTAL (I) | 730 658.00 | | | 730 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 762.00 | | | 206 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 421.00 | | | 937 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 559.00 | | | 618 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 084.00 | | | 611 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 534.00 | 34 457.00 | 3 705.00 | 453 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 760.00 | 34 457.00 | 3 705.00 | 452 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 205 289.00 | | | 205 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 463.00 | 13 460.00 | 17 003.00 | 30 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VP Divers | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 973.00 | 207 820.00 | 152.00 | 207 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 763.00 | 189 760.00 | 17 003.00 | 206 763.00 |