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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 66 580.00 | 32 578.00 | 34 001.00 | 66 580.00 |
AP Constructions | 93 666.00 | 83 624.00 | 10 042.00 | 93 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 614.00 | 240 077.00 | 1 536.00 | 241 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 404.00 | 165 712.00 | 61 691.00 | 227 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 744.00 | 522 766.00 | 113 977.00 | 636 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 094.00 | 4 238.00 | 230 856.00 | 235 094.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 341.00 | | 261 341.00 | 261 341.00 |
CF Disponibilités | 227 605.00 | | 227 605.00 | 227 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 209.00 | 4 238.00 | 762 970.00 | 767 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 953.00 | 527 004.00 | 876 948.00 | 1 403 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 307 298.00 | | | 307 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
DK Provisions réglementées | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
DL TOTAL (I) | 707 083.00 | | | 707 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 865.00 | | | 169 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 948.00 | | | 876 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 436.00 | | | 160 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 665.00 | | 23 767.00 | 662 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 688.00 | 636 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 688.00 | 629 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 186.00 | | 23 767.00 | 655 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 184.00 | 31 181.00 | 43 598.00 | 535 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 410.00 | 31 181.00 | 43 598.00 | 534 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 235 094.00 | 235 094.00 | | 235 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 818.00 | 9 389.00 | 9 429.00 | 18 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 948.00 | 242 795.00 | 152.00 | 242 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 865.00 | 160 436.00 | 9 429.00 | 169 865.00 |