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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 66 580.00 | 27 210.00 | 39 369.00 | 66 580.00 |
AP Constructions | 93 666.00 | 71 171.00 | 22 495.00 | 93 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 888.00 | 239 589.00 | 298.00 | 239 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 149.00 | 173 726.00 | 83 423.00 | 257 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 764.00 | 512 471.00 | 152 292.00 | 664 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 783.00 | | 158 783.00 | 158 783.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 871.00 | | 320 871.00 | 320 871.00 |
CF Disponibilités | 317 510.00 | | 317 510.00 | 317 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 109.00 | | 833 109.00 | 833 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 873.00 | 512 471.00 | 985 401.00 | 1 497 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 290 686.00 | | | 290 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
DK Provisions réglementées | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
DL TOTAL (I) | 771 177.00 | | | 771 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
EA Autres dettes | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 224.00 | | | 214 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 401.00 | | | 985 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 427.00 | | 14 038.00 | 665 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 664 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 657 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 948.00 | | 14 038.00 | 657 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 174.00 | 35 997.00 | 14 700.00 | 491 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 400.00 | 35 997.00 | 14 700.00 | 490 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 158 784.00 | 158 784.00 | | 158 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 240.00 | 166 088.00 | 152.00 | 166 240.00 |