| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 66 580.00 | 30 437.00 | 36 142.00 | 66 580.00 |
AP Constructions | 93 666.00 | 77 397.00 | 16 269.00 | 93 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 888.00 | 239 888.00 | | 239 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 050.00 | 186 685.00 | 68 364.00 | 255 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 664.00 | 535 183.00 | 127 481.00 | 662 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 328.00 | | 265 328.00 | 265 328.00 |
BZ Autres créances | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 612.00 | | 261 612.00 | 261 612.00 |
CF Disponibilités | 154 241.00 | | 154 241.00 | 154 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 775.00 | | 729 775.00 | 729 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 439.00 | 535 183.00 | 857 256.00 | 1 392 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 868.00 | | | 242 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
DK Provisions réglementées | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
DL TOTAL (I) | 660 607.00 | | | 660 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 530.00 | | | 102 530.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 648.00 | | | 196 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 256.00 | | | 857 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 830.00 | | | 177 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 472.00 | 29 595.00 | 6 883.00 | 512 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 698.00 | 29 595.00 | 6 883.00 | 511 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 265 328.00 | 265 328.00 | | 265 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 468.00 | 16 650.00 | 18 818.00 | 35 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 685.00 | 291 532.00 | 152.00 | 291 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 649.00 | 177 831.00 | 18 818.00 | 196 649.00 |