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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 009.00 | 27 764.00 | 244.00 | 28 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 257.00 | 219 068.00 | 11 189.00 | 230 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | 8 048.00 | 4 348.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 712.00 | 254 881.00 | 23 830.00 | 278 712.00 |
BP En cours de production de services | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 593.00 | 16 722.00 | 297 870.00 | 314 593.00 |
BZ Autres créances | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 318.00 | | 276 318.00 | 276 318.00 |
CF Disponibilités | 324 979.00 | | 324 979.00 | 324 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 703.00 | 16 722.00 | 1 151 981.00 | 1 168 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 415.00 | 271 603.00 | 1 175 811.00 | 1 447 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
DG Autres réserves | 679 569.00 | | | 679 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 690.00 | | | -102 690.00 |
DL TOTAL (I) | 698 117.00 | | | 698 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 552.00 | | | 239 552.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 694.00 | | | 477 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 811.00 | | | 1 175 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 304.00 | | | 466 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 844.00 | | 1 373 844.00 | 1 373 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 844.00 | | 1 373 844.00 | 1 373 844.00 |
FM Production stockée | | | -89 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 979.00 | | | -100 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 033.00 | | | 1 312 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 724.00 | | | 1 414 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 690.00 | | | -102 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 082.00 | | 3 867.00 | 285 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 237.00 | 278 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 28 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 712.00 | 230 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 934.00 | | 599.00 | 28 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 703.00 | | 3 267.00 | 235 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 508.00 | 10 562.00 | 10 237.00 | 246 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 626.00 | 663.00 | 1 524.00 | 28 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 882.00 | 9 898.00 | 8 712.00 | 217 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
6T Sur comptes clients | 19 512.00 | | 2 790.00 | 19 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 560.00 | | 2 790.00 | 27 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 560.00 | | 2 790.00 | 27 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 367.00 | 108 367.00 | | 108 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 294 593.00 | | | 294 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 061.00 | 496 665.00 | 12 396.00 | 509 061.00 |
VW T.V.A. | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 304.00 | 466 304.00 | | 466 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
ST Autres comptes | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 225 252.00 | | | 225 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 245.00 | | | 242 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 603.00 | | | 404 603.00 |