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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 849.00 | 28 258.00 | 591.00 | 28 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 526.00 | 221 312.00 | 7 214.00 | 228 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | 8 048.00 | 4 348.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 820.00 | 257 618.00 | 20 201.00 | 277 820.00 |
BP En cours de production de services | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 421.00 | 7 614.00 | 392 806.00 | 400 421.00 |
BZ Autres créances | 195 714.00 | | 195 714.00 | 195 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
CF Disponibilités | 395 665.00 | | 395 665.00 | 395 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 606.00 | 7 614.00 | 1 185 991.00 | 1 193 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 426.00 | 265 233.00 | 1 206 193.00 | 1 471 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
DG Autres réserves | 601 521.00 | | | 601 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
DL TOTAL (I) | 759 210.00 | | | 759 210.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 503.00 | | | 125 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 332.00 | | | 207 332.00 |
EA Autres dettes | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 753.00 | | | 385 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 193.00 | | | 1 206 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 753.00 | | | 385 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 438.00 | | 1 095 438.00 | 1 095 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 438.00 | | 1 095 438.00 | 1 095 438.00 |
FM Production stockée | | | -85 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 229.00 | | | -17 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 938.00 | | | -300 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 926.00 | | | 1 013 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 354.00 | | | 963 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 371.00 | | 7 450.00 | 270 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 010.00 | | 840.00 | 28 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 916.00 | | 6 610.00 | 221 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 302.00 | 2 268.00 | | 247 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 010.00 | 248.00 | | 28 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 292.00 | 2 020.00 | | 219 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 400 421.00 | 400 421.00 | | 400 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 004.00 | | | -20 004.00 |
VP Divers | 195 715.00 | 195 715.00 | | 195 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 332.00 | 207 332.00 | | 207 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 132.00 | 603 735.00 | 603 735.00 | 616 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 754.00 | 385 754.00 | | 385 754.00 |