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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 916.00 | 219 292.00 | 2 623.00 | 221 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | 8 048.00 | 4 348.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 370.00 | 255 350.00 | 15 020.00 | 270 370.00 |
BP En cours de production de services | 151 981.00 | | 151 981.00 | 151 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 141.00 | 5 900.00 | 243 241.00 | 249 141.00 |
BZ Autres créances | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
CF Disponibilités | 584 523.00 | | 584 523.00 | 584 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 441.00 | 5 900.00 | 1 187 540.00 | 1 193 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 811.00 | 261 250.00 | 1 202 561.00 | 1 463 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DG Autres réserves | 589 810.00 | | | 589 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
DL TOTAL (I) | 737 078.00 | | | 737 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 379.00 | | | 149 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 539.00 | | | 253 539.00 |
EA Autres dettes | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 482.00 | | | 465 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 561.00 | | | 1 202 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 482.00 | | | 465 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 688.00 | | 960 688.00 | 960 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 688.00 | | 960 688.00 | 960 688.00 |
FM Production stockée | | | 81 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 851.00 | | | -168 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 785.00 | | | 1 070 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 713.00 | | | 1 031 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 712.00 | | | 278 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 258.00 | | | 230 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 833.00 | 5 481.00 | 5 013.00 | 246 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 765.00 | 245.00 | | 27 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 069.00 | 5 236.00 | 5 013.00 | 219 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 539.00 | 253 539.00 | | 253 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 483.00 | 465 483.00 | | 465 483.00 |