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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 279.00 | 28 915.00 | 1 364.00 | 30 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 294.00 | 224 457.00 | 7 836.00 | 232 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | 8 048.00 | 4 348.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 018.00 | 261 420.00 | 21 597.00 | 283 018.00 |
BP En cours de production de services | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 096.00 | 7 614.00 | 357 481.00 | 365 096.00 |
BZ Autres créances | 280 891.00 | | 280 891.00 | 280 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
CF Disponibilités | 388 179.00 | | 388 179.00 | 388 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 307.00 | 7 614.00 | 1 256 692.00 | 1 264 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 326.00 | 269 035.00 | 1 278 290.00 | 1 547 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
DG Autres réserves | 601 521.00 | | | 601 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
DL TOTAL (I) | 864 493.00 | | | 864 493.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 709.00 | | | 197 709.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 568.00 | | | 352 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 290.00 | | | 1 278 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 856.00 | | | 344 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 990.00 | | 1 137 990.00 | 1 137 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 990.00 | | 1 137 990.00 | 1 137 990.00 |
FM Production stockée | | | 32 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 020.00 | | | -113 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 191.00 | | | 1 174 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 713.00 | | | 1 071 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 820.00 | | 6 415.00 | 277 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 283 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 232 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 850.00 | 1 430.00 | 1 430.00 | 28 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 526.00 | | 4 985.00 | 228 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 570.00 | 3 803.00 | | 249 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 258.00 | 657.00 | | 28 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 312.00 | 3 145.00 | | 221 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 710.00 | 197 710.00 | | 197 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 365 096.00 | 365 096.00 | | 365 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 891.00 | 280 891.00 | | 280 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 895.00 | 649 498.00 | 12 396.00 | 661 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 857.00 | 344 857.00 | | 344 857.00 |