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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 279.00 | 29 801.00 | 477.00 | 30 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 294.00 | 227 309.00 | 4 984.00 | 232 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | 8 048.00 | 4 348.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 018.00 | 265 159.00 | 17 858.00 | 283 018.00 |
BP En cours de production de services | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 707.00 | 7 614.00 | 192 092.00 | 199 707.00 |
BZ Autres créances | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
CF Disponibilités | 788 217.00 | | 788 217.00 | 788 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 363.00 | 7 614.00 | 1 220 748.00 | 1 228 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 382.00 | 272 774.00 | 1 238 607.00 | 1 511 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
DG Autres réserves | 601 521.00 | | | 601 521.00 |
DH Report à nouveau | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 867.00 | | | -198 867.00 |
DL TOTAL (I) | 667 881.00 | | | 667 881.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 427.00 | | | 251 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 726.00 | | | 526 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 607.00 | | | 1 238 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 064.00 | | | 255 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 489.00 | | 616 489.00 | 616 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 489.00 | | 616 489.00 | 616 489.00 |
FM Production stockée | | | -88 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 772.00 | | | -64 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 891.00 | | | 549 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 758.00 | | | 748 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 867.00 | | | -198 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 294.00 | | | 232 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 373.00 | 3 739.00 | | 253 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 915.00 | 886.00 | | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 458.00 | 2 852.00 | | 224 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 423.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 577.00 | 300 181.00 | 12 396.00 | 312 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 065.00 | 255 065.00 | | 505 065.00 |