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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 015.00 | 51 756.00 | 1 259.00 | 53 015.00 |
AH Fonds commercial | 32 643.00 | 20 447.00 | 12 196.00 | 32 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 053.00 | 800 947.00 | 271 106.00 | 1 072 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 989.00 | | 227 989.00 | 227 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 908.00 | 873 150.00 | 535 758.00 | 1 408 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198 754.00 | | 1 198 754.00 | 1 198 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059 643.00 | | 5 059 643.00 | 5 059 643.00 |
BZ Autres créances | 167 807.00 | | 167 807.00 | 167 807.00 |
CF Disponibilités | 515 379.00 | | 515 379.00 | 515 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 384.00 | | 155 384.00 | 155 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 242.00 | | 7 116 242.00 | 7 116 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 150.00 | 873 150.00 | 7 652 000.00 | 8 525 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 159 419.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 805.00 | | | -87 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 698.00 | -247 224.00 | | 307 698.00 |
DL TOTAL (I) | 303 740.00 | -3 958.00 | | 303 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 932.00 | 247 002.00 | | 910 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 718.00 | 2 966.00 | | 54 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 702.00 | 1 208 273.00 | | 1 672 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 584.00 | 1 008 102.00 | | 1 267 584.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 20 862.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 435 323.00 | 2 564 159.00 | | 3 435 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 348 261.00 | 5 051 365.00 | | 7 348 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 000.00 | 5 047 407.00 | | 7 652 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 099 912.00 | |
FM Production stockée | | | 687 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 822 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 184 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 248 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 633.00 | 30 189.00 | | 65 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 023.00 | 29 683.00 | | 179 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 390.00 | 507.00 | | -113 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 920.00 | -600.00 | | 117 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 698.00 | -247 224.00 | | 307 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 181.00 | | | 1 457 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 066.00 | | | 1 117 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 497.00 | | | 250 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 525.00 | 68 016.00 | 171 838.00 | 956 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 186.00 | 7 264.00 | 11 694.00 | 56 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 339.00 | 60 753.00 | 160 144.00 | 900 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 702.00 | 1 672 702.00 | | 1 672 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 435 323.00 | 3 435 323.00 | | 3 435 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 242.00 | 51 564.00 | 843 668.00 | 906 242.00 |
VI Groupe et associés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406 042.00 | 5 382 834.00 | 23 208.00 | 5 406 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348 261.00 | 6 493 583.00 | 843 668.00 | 7 348 261.00 |