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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 168.00 | 52 754.00 | 414.00 | 53 168.00 |
AH Fonds commercial | 32 643.00 | 20 447.00 | 12 196.00 | 32 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 3 407.00 | 5 759.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 346.00 | 852 749.00 | 354 597.00 | 1 207 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 646.00 | 929 357.00 | 628 288.00 | 1 557 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BN En cours de production de biens | 1 490 639.00 | | 1 490 639.00 | 1 490 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 941 344.00 | | 7 941 344.00 | 7 941 344.00 |
BZ Autres créances | 504 192.00 | | 504 192.00 | 504 192.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 298.00 | | 186 298.00 | 186 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 135 039.00 | | 10 135 039.00 | 10 135 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 684.00 | 929 357.00 | 10 763 327.00 | 11 692 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 989.00 | | 227 989.00 | 227 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 412 233.00 | 219 893.00 | | 412 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 171.00 | 192 340.00 | | -121 171.00 |
DL TOTAL (I) | 374 908.00 | 496 080.00 | | 374 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 704.00 | 639 973.00 | | 668 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 1 518.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 462.00 | 2 230 209.00 | | 2 551 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 552.00 | 1 595 630.00 | | 1 561 552.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 603 542.00 | 6 307 027.00 | | 5 603 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 388 418.00 | 10 774 807.00 | | 10 388 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 327.00 | 11 270 887.00 | | 10 763 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 565 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 565 621.00 | |
FM Production stockée | | | -171 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 032.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 194.00 | 41 955.00 | | 107 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 588.00 | 152 726.00 | | 110 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | -110 771.00 | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | 91 949.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 553 173.00 | 11 977 044.00 | | 10 553 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674 344.00 | 11 784 704.00 | | 10 674 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 171.00 | 192 340.00 | | -121 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 182.00 | | 210 483.00 | 1 524 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 019.00 | 1 557 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 019.00 | 1 216 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 173.00 | | 206 358.00 | 1 187 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 197.00 | | 4 125.00 | 251 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 555.00 | 90 032.00 | 81 677.00 | 900 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 693.00 | 61.00 | | 52 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 862.00 | 89 971.00 | 81 677.00 | 847 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 462.00 | 2 551 462.00 | | 2 551 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 603 542.00 | 5 603 542.00 | | 5 603 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 941 344.00 | 7 941 344.00 | | 7 941 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 434.00 | 25 823.00 | 618 610.00 | 644 434.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 244.00 | | | 575 244.00 |
VP Divers | 504 193.00 | 504 193.00 | | 504 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561 552.00 | 1 561 552.00 | | 1 561 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 298.00 | 186 298.00 | | 186 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659 168.00 | 8 631 835.00 | 27 333.00 | 8 659 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 388 418.00 | 9 769 808.00 | 618 610.00 | 10 388 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |