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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 388.00 | 53 700.00 | 3 689.00 | 57 388.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 5 240.00 | 3 926.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 657.00 | 947 848.00 | 359 809.00 | 1 307 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 176.00 | 1 006 787.00 | 636 389.00 | 1 643 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BN En cours de production de biens | 1 329 800.00 | | 1 329 800.00 | 1 329 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 442 563.00 | | 8 442 563.00 | 8 442 563.00 |
BZ Autres créances | 444 474.00 | | 444 474.00 | 444 474.00 |
CF Disponibilités | 562 191.00 | | 562 191.00 | 562 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 789.00 | | 282 789.00 | 282 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 070 431.00 | | 11 070 431.00 | 11 070 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 713 607.00 | 1 006 787.00 | 11 706 820.00 | 12 713 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 989.00 | | 227 989.00 | 227 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 291 061.00 | 412 233.00 | | 291 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 806.00 | -121 171.00 | | 98 806.00 |
DL TOTAL (I) | 473 714.00 | 374 908.00 | | 473 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 629.00 | 668 704.00 | | 1 133 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 844.00 | 3 159.00 | | 15 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 955.00 | 2 551 462.00 | | 2 153 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 150.00 | 1 561 552.00 | | 1 653 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 269 305.00 | 5 603 542.00 | | 6 269 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 233 106.00 | 10 388 418.00 | | 11 233 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 706 820.00 | 10 763 327.00 | | 11 706 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 925 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 925 970.00 | |
FM Production stockée | | | -160 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 831 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 375.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 757 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 529.00 | 107 194.00 | | 158 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 009.00 | 110 588.00 | | 78 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 520.00 | -3 394.00 | | 80 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | -2 700.00 | | 12 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 920.00 | 10 553 173.00 | | 10 990 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 114.00 | 10 674 344.00 | | 10 892 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 806.00 | -121 171.00 | | 98 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 646.00 | | 126 572.00 | 1 557 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 294.00 | 256 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 041.00 | 1 643 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 447.00 | 69 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 1 316 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 811.00 | | 4 220.00 | 85 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 512.00 | | 114 611.00 | 1 216 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 322.00 | | 7 741.00 | 255 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 910.00 | 99 375.00 | 1 509.00 | 908 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 754.00 | 945.00 | | 52 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 156.00 | 98 430.00 | 1 509.00 | 856 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 955.00 | 2 153 955.00 | | 2 153 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653 150.00 | 1 653 150.00 | | 1 653 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 269 305.00 | 6 269 305.00 | | 6 269 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 425 196.00 | 8 425 196.00 | | 8 425 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 610.00 | 1 036 064.00 | 22 547.00 | 1 058 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 841.00 | 461 841.00 | | 461 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 789.00 | 282 789.00 | | 282 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 198 606.00 | 9 169 826.00 | 28 780.00 | 9 198 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 225 883.00 | 11 203 336.00 | 22 547.00 | 11 225 883.00 |