| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 805.00 | 77 565.00 | 2 240.00 | 79 805.00 |
AH Fonds commercial | 477 279.00 | | 477 279.00 | 477 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 725.00 | 17 517.00 | 19 208.00 | 36 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 100.00 | 1 000 457.00 | 281 643.00 | 1 282 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 214.00 | 1 095 539.00 | 814 675.00 | 1 910 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BN En cours de production de biens | 299 219.00 | | 299 219.00 | 299 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 582.00 | 15 284.00 | 1 935 298.00 | 1 950 582.00 |
BZ Autres créances | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
CF Disponibilités | 1 588 433.00 | | 1 588 433.00 | 1 588 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 377.00 | | 381 377.00 | 381 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 074.00 | 15 284.00 | 4 382 790.00 | 4 398 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 288.00 | 1 110 823.00 | 5 197 465.00 | 6 308 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 831 724.00 | 389 867.00 | | 831 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 465.00 | 441 857.00 | | 202 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 036.00 | 915 571.00 | | 1 118 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 175.00 | 908 667.00 | | 395 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 1 287.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 106.00 | 2 533 880.00 | | 2 177 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 814.00 | 1 019 164.00 | | 987 814.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 782.00 | 543 739.00 | | 516 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 429.00 | 5 013 960.00 | | 4 079 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 465.00 | 5 929 531.00 | | 5 197 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 931 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 931 943.00 | |
FM Production stockée | | | -477 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 598 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 396 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 265.00 | |
GE Autres charges | | | 136 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 266 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 138.00 | 41 501.00 | | 187 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 324.00 | 70 562.00 | | 194 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 185.00 | -29 060.00 | | -7 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 079.00 | 20 663.00 | | 89 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 786 229.00 | 13 489 955.00 | | 14 786 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 583 764.00 | 13 048 098.00 | | 14 583 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 465.00 | 441 857.00 | | 202 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 283.00 | | 165 458.00 | 2 041 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 020.00 | 34 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 528.00 | 1 910 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 507.00 | 1 318 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 204.00 | | 1 880.00 | 555 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 398.00 | | 159 933.00 | 1 371 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 681.00 | | 3 645.00 | 114 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 883.00 | 85 265.00 | 132 609.00 | 1 142 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 123.00 | 3 442.00 | | 74 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 760.00 | 81 823.00 | 132 609.00 | 1 068 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 106.00 | 2 177 106.00 | | 2 177 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 782.00 | 516 782.00 | | 516 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 574.00 | 1 722 574.00 | | 1 722 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 407.00 | 101 411.00 | 288 996.00 | 390 407.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 252.00 | | | 511 252.00 |
VP Divers | 298 144.00 | 298 144.00 | | 298 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987 814.00 | 987 814.00 | | 987 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 377.00 | 381 377.00 | | 381 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 339.00 | 2 402 096.00 | 30 243.00 | 2 432 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 429.00 | 3 790 433.00 | 288 996.00 | 4 079 429.00 |