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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 168.00 | 52 693.00 | 475.00 | 53 168.00 |
AH Fonds commercial | 32 643.00 | 20 447.00 | 12 196.00 | 32 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 1 573.00 | 7 592.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 008.00 | 846 289.00 | 331 719.00 | 1 178 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 989.00 | | 227 989.00 | 227 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 182.00 | 921 002.00 | 603 180.00 | 1 524 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BN En cours de production de biens | 1 661 895.00 | | 1 661 895.00 | 1 661 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 081 041.00 | | 8 081 041.00 | 8 081 041.00 |
BZ Autres créances | 284 820.00 | | 284 820.00 | 284 820.00 |
CF Disponibilités | 454 955.00 | | 454 955.00 | 454 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 079.00 | | 167 079.00 | 167 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 667 707.00 | | 10 667 707.00 | 10 667 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 191 889.00 | 921 002.00 | 11 270 887.00 | 12 191 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 219 893.00 | | | 219 893.00 |
DH Report à nouveau | | -87 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 340.00 | 307 698.00 | | 192 340.00 |
DL TOTAL (I) | 496 080.00 | 303 740.00 | | 496 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 973.00 | 910 932.00 | | 639 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 54 718.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 209.00 | 1 672 702.00 | | 2 230 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 630.00 | 1 267 584.00 | | 1 595 630.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 7 000.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 307 027.00 | 3 435 323.00 | | 6 307 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 774 807.00 | 7 348 261.00 | | 10 774 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 270 887.00 | 7 652 000.00 | | 11 270 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 427 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 427 680.00 | |
FM Production stockée | | | 463 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 931 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 565.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 502 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 955.00 | 65 633.00 | | 41 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 726.00 | 179 023.00 | | 152 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 771.00 | -113 390.00 | | -110 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 949.00 | 117 920.00 | | 91 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 044.00 | 10 888 491.00 | | 11 977 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784 704.00 | 10 580 793.00 | | 11 784 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 340.00 | 307 698.00 | | 192 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 908.00 | | | 1 408 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 053.00 | | | 1 072 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 197.00 | | | 251 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 703.00 | 83 565.00 | 35 713.00 | 852 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 756.00 | 937.00 | | 51 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 947.00 | 82 628.00 | 35 713.00 | 800 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 209.00 | 2 230 209.00 | | 2 230 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 307 027.00 | 6 307 027.00 | | 6 307 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
UX Autres créances clients | 8 081 041.00 | | | 8 081 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 678.00 | 115 770.00 | 518 908.00 | 634 678.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 564.00 | | | 271 564.00 |
VP Divers | 284 820.00 | | | 284 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595 630.00 | 1 595 630.00 | | 1 595 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 079.00 | | | 167 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 556 148.00 | 8 345 146.00 | 211 002.00 | 8 556 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 774 807.00 | 10 255 899.00 | 518 908.00 | 10 774 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |