| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 992.00 | 29 141.00 | 851.00 | 29 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
AN Terrains | 461 209.00 | 353 814.00 | 107 395.00 | 461 209.00 |
AP Constructions | 7 637 205.00 | 4 870 119.00 | 2 767 086.00 | 7 637 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 826 554.00 | 6 900 306.00 | 4 926 248.00 | 11 826 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 920.00 | 412 369.00 | 245 551.00 | 657 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 134.00 | 6 561.00 | 19 573.00 | 26 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 648 488.00 | 12 572 310.00 | 8 076 178.00 | 20 648 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932 649.00 | 1 188 797.00 | 2 743 852.00 | 3 932 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
BT Marchandises | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 049.00 | | 179 049.00 | 179 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 196.00 | 10 627.00 | 2 270 569.00 | 2 281 196.00 |
BZ Autres créances | 496 622.00 | | 496 622.00 | 496 622.00 |
CF Disponibilités | 988 240.00 | | 988 240.00 | 988 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 750.00 | 1 199 423.00 | 6 882 326.00 | 8 081 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 730 237.00 | 13 771 733.00 | 14 958 504.00 | 28 730 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 424.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 42.00 | | 4 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 000.00 | 840.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 200.00 | 8 951.00 | | 1 204 200.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 186.00 | 3 090.00 | | 440 186.00 |
DK Provisions réglementées | 1 230 419.00 | 10 749.00 | | 1 230 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 500.00 | 24 098.00 | | 3 005 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107 105.00 | 15 851.00 | | 1 107 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 105.00 | 15 851.00 | | 1 107 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 391 357.00 | -84 997.00 | | 7 391 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 726.00 | 23 498.00 | | 1 750 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 760.00 | -9 378.00 | | 1 483 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 754.00 | 8 921.00 | | 118 754.00 |
EA Autres dettes | 101 302.00 | 995.00 | | 101 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 845 899.00 | 119 786.00 | | 10 845 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 958 504.00 | 145 470.00 | | 14 958 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094 600.00 | 581 911.00 | | 6 094 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215 746.00 | 68 445.00 | | 1 215 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 588.00 | | 2 456 588.00 | 2 456 588.00 |
FD Production vendue biens | 11 176 771.00 | | 11 176 771.00 | 11 176 771.00 |
FG Production vendue services | 1 159 995.00 | | 1 159 995.00 | 1 159 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 793 353.00 | | 14 793 353.00 | 14 793 353.00 |
FM Production stockée | | | -50 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 116 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 277 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 107 105.00 | |
GE Autres charges | | | 18 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 111 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 948.00 | 82.00 | | 62 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 767.00 | 283.00 | | 35 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 940.00 | 25.00 | | 23 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 707.00 | 330.00 | | 59 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 2 000.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 261.00 | 3 138.00 | | 205 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 711.00 | 3 371.00 | | 239 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 005.00 | -3 338.00 | | -180 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 890.00 | 13 825.00 | | 210 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 184 182.00 | 1 573 831.00 | | 16 184 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 743 996.00 | 1 542 931.00 | | 15 743 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 186.00 | 3 090.00 | | 440 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 641.00 | 5 695.00 | | 135 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 630 910.00 | | 346 831.00 | 20 630 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 242.00 | 20 648 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 242.00 | 20 585 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 384.00 | | 1 712.00 | 28 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 569 880.00 | | 344 901.00 | 20 569 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 646.00 | | 219.00 | 32 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 459 869.00 | 1 402 866.00 | 296 986.00 | 11 459 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 280.00 | 861.00 | | 28 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 431 589.00 | 1 402 005.00 | 296 986.00 | 11 431 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 130 660.00 | | 65 050.00 | 130 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074 924.00 | 179 434.00 | 23 940.00 | 1 074 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 581.00 | 1 107 105.00 | 158 581.00 | 158 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 132 267.00 | 1 188 797.00 | 1 132 267.00 | 1 132 267.00 |
6T Sur comptes clients | 23 700.00 | 6 590.00 | 19 663.00 | 23 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 034.00 | 1 195 386.00 | 1 158 435.00 | 1 169 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402 538.00 | 2 481 925.00 | 1 340 956.00 | 2 402 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 302 491.00 | 1 310 511.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 261.00 | 23 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 760.00 | 1 483 760.00 | | 1 483 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 984.00 | | | 2 269 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VB T. V. A. | 260 330.00 | | | 260 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 149.00 | 1 224 149.00 | | 1 224 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 167 208.00 | 1 415 910.00 | 3 801 669.00 | 6 167 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 726.00 | 1 750 726.00 | | 1 750 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646 639.00 | | | 1 646 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 188.00 | | | 236 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 156.00 | 2 819 156.00 | | 2 819 156.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 845 899.00 | 6 094 600.00 | 3 801 669.00 | 10 845 899.00 |