| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 062.00 | 30 148.00 | 8 914.00 | 39 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
AN Terrains | 461 209.00 | 401 478.00 | 59 731.00 | 461 209.00 |
AP Constructions | 8 310 266.00 | 5 478 503.00 | 2 831 763.00 | 8 310 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560 899.00 | 8 041 262.00 | 5 519 637.00 | 13 560 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 836.00 | 353 430.00 | 298 406.00 | 651 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 |
AX Avances et acomptes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 081 754.00 | 14 304 821.00 | 9 776 932.00 | 24 081 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 299 334.00 | 1 034 640.00 | 3 264 694.00 | 4 299 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
BT Marchandises | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 873.00 | 6 247.00 | 2 588 626.00 | 2 594 873.00 |
BZ Autres créances | 849 442.00 | | 849 442.00 | 849 442.00 |
CF Disponibilités | 1 831 364.00 | | 1 831 364.00 | 1 831 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 773 513.00 | 1 040 887.00 | 8 732 626.00 | 9 773 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 855 267.00 | 15 345 708.00 | 18 509 558.00 | 33 855 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 800.00 | 1 444 400.00 | | 2 184 800.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 42.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 062.00 | 740 444.00 | | 1 852 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
DK Provisions réglementées | 1 242 330.00 | 1 253 215.00 | | 1 242 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 917.00 | 3 568 741.00 | | 5 409 917.00 |
DP Provisions pour risques | 3 673 319.00 | 3 041 459.00 | | 3 673 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 673 319.00 | 3 041 459.00 | | 3 673 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 672 962.00 | 7 260 003.00 | | 7 672 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 1 200 663.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 517.00 | 1 486 617.00 | | 1 128 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 821.00 | 157 570.00 | | 622 821.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 45 805.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 426 322.00 | 10 150 658.00 | | 9 426 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 509 558.00 | 16 760 858.00 | | 18 509 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 659 975.00 | 4 695 860.00 | | 3 659 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 756.00 | | 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502 732.00 | | | 1 502 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 245.00 | | 2 288 245.00 | 2 288 245.00 |
FD Production vendue biens | 12 849 674.00 | | 12 849 674.00 | 12 849 674.00 |
FG Production vendue services | 2 166 042.00 | | 2 166 042.00 | 2 166 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 303 961.00 | | 17 303 961.00 | 17 303 961.00 |
FM Production stockée | | | -327 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 246 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 787 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 456 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 187.00 | 235 070.00 | | 39 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 266.00 | 71 833.00 | | 258 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 908.00 | 57 754.00 | | 40 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 361.00 | 364 657.00 | | 338 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 282.00 | | | 280 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 022.00 | 171 526.00 | | 30 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 169.00 | 171 526.00 | | 311 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 191.00 | 193 132.00 | | 27 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 398.00 | 337 609.00 | | 840 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 589 656.00 | 19 099 411.00 | | 18 589 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 737 594.00 | 18 358 966.00 | | 16 737 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852 062.00 | 740 444.00 | | 1 852 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 504 231.00 | | 1 812 364.00 | 22 504 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 013.00 | 13 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280 179.00 | 23 036 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260 166.00 | 22 984 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 096.00 | | 9 070.00 | 30 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 441 270.00 | | 1 803 106.00 | 22 441 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 866.00 | | 188.00 | 32 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 860 425.00 | 1 444 294.00 | 999 897.00 | 13 860 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 992.00 | 156.00 | | 29 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 830 433.00 | 1 444 137.00 | 999 897.00 | 13 830 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253 215.00 | 30 022.00 | 40 908.00 | 1 253 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 041 459.00 | 631 860.00 | | 3 041 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 229 687.00 | 1 034 640.00 | 1 229 687.00 | 1 229 687.00 |
6T Sur comptes clients | 9 917.00 | | 3 670.00 | 9 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 859.00 | 1 034 640.00 | 1 237 612.00 | 1 243 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 538 533.00 | 1 696 522.00 | 1 278 520.00 | 5 538 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666 500.00 | 1 233 358.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 022.00 | 40 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 517.00 | 1 128 517.00 | | 1 128 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506 890.00 | 506 890.00 | | 506 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 347.00 | 2 583 347.00 | | 2 583 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VB T. V. A. | 634 646.00 | 634 646.00 | | 634 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 666 973.00 | 1 900 626.00 | 4 166 426.00 | 7 666 973.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 407 274.00 | | | 2 407 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 693 878.00 | | | 1 693 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 838.00 | 386 838.00 | | 386 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 496.00 | 214 496.00 | | 214 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 972.00 | 3 460 972.00 | | 3 460 972.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426 322.00 | 3 659 975.00 | 4 166 426.00 | 9 426 322.00 |