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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 622.00 | 54 401.00 | 73 220.00 | 127 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
AN Terrains | 461 209.00 | 423 103.00 | 38 105.00 | 461 209.00 |
AP Constructions | 8 254 125.00 | 6 100 863.00 | 2 153 262.00 | 8 254 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 602 067.00 | 9 919 473.00 | 5 682 595.00 | 15 602 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 036.00 | 483 627.00 | 226 409.00 | 710 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 163 377.00 | 16 981 467.00 | 8 181 910.00 | 25 163 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709 447.00 | | 3 709 447.00 | 3 709 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
BT Marchandises | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 291.00 | 10 008.00 | 2 033 284.00 | 2 043 291.00 |
BZ Autres créances | 302 814.00 | | 302 814.00 | 302 814.00 |
CF Disponibilités | 3 308 306.00 | | 3 308 306.00 | 3 308 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443 803.00 | 10 008.00 | 9 433 795.00 | 9 443 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 607 180.00 | 16 991 475.00 | 17 615 705.00 | 34 607 180.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 2 536 900.00 | 2 536 900.00 | | 2 536 900.00 |
DH Report à nouveau | 661 635.00 | 48.00 | | 661 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 773.00 | 1 261 587.00 | | 1 323 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 479.00 | 131 802.00 | | 105 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 126 297.00 | 1 193 657.00 | | 1 126 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 884 723.00 | 5 254 633.00 | | 5 884 723.00 |
DP Provisions pour risques | 4 015 565.00 | 4 013 681.00 | | 4 015 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 015 565.00 | 4 013 681.00 | | 4 015 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451 073.00 | 7 317 563.00 | | 5 451 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 562.00 | 1 502 732.00 | | 1 116 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 759.00 | 1 251 823.00 | | 907 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 033.00 | 163 930.00 | | 204 033.00 |
EA Autres dettes | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 715 416.00 | 10 236 048.00 | | 7 715 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 615 705.00 | 19 504 363.00 | | 17 615 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 429.00 | 10 236 048.00 | | 3 726 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 811.00 | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 896.00 | | -9 896.00 | -9 896.00 |
FD Production vendue biens | 12 090 568.00 | | 12 090 568.00 | 12 090 568.00 |
FG Production vendue services | 2 587 617.00 | | 2 587 617.00 | 2 587 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 668 289.00 | | 14 668 289.00 | 14 668 289.00 |
FM Production stockée | | | -81 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 641 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 677 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 852 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 324.00 | 43 532.00 | | 28 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 199.00 | 77 514.00 | | 105 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 522.00 | 121 046.00 | | 133 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | 3 801.00 | | 1 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 839.00 | 52 393.00 | | 37 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 868.00 | 56 194.00 | | 38 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 655.00 | 64 852.00 | | 94 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 127.00 | 451 090.00 | | 457 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 774 920.00 | 14 969 950.00 | | 14 774 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 451 146.00 | 13 708 363.00 | | 13 451 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 773.00 | 1 261 587.00 | | 1 323 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 016 096.00 | | 402 414.00 | 25 016 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 133.00 | 25 163 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 127 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 033.00 | 25 029 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 726.00 | | 4 100.00 | 127 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 882 239.00 | | 398 314.00 | 24 882 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 489 884.00 | 1 649 969.00 | 158 386.00 | 15 489 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 686.00 | 15 715.00 | | 38 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 451 198.00 | 1 634 254.00 | 158 386.00 | 15 451 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 193 657.00 | 37 839.00 | 105 199.00 | 1 193 657.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 013 681.00 | 1 884.00 | | 4 013 681.00 |
6T Sur comptes clients | 10 609.00 | | 601.00 | 10 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 609.00 | | 601.00 | 10 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217 947.00 | 39 723.00 | 105 800.00 | 5 217 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884.00 | 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 839.00 | 105 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 759.00 | 907 759.00 | | 907 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 164.00 | 2 028 164.00 | | 2 028 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VB T. V. A. | 284 523.00 | 284 523.00 | | 284 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 172.00 | 1 461 184.00 | 3 734 145.00 | 5 450 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 562.00 | 1 116 562.00 | | 1 116 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 208.00 | | | 1 865 208.00 |
VP Divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 495.00 | 2 348 495.00 | | 2 348 495.00 |
VW T.V.A. | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 715 414.00 | 3 726 429.00 | 3 734 145.00 | 7 715 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |