| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 622.00 | 85 126.00 | 42 495.00 | 127 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
AN Terrains | 445 213.00 | 426 295.00 | 18 918.00 | 445 213.00 |
AP Constructions | 8 617 114.00 | 6 593 193.00 | 2 023 922.00 | 8 617 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 563 352.00 | 10 266 232.00 | 6 297 120.00 | 16 563 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 796.00 | 627 745.00 | 209 051.00 | 836 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 633 491.00 | 17 998 592.00 | 8 634 899.00 | 26 633 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 559 572.00 | | 4 559 572.00 | 4 559 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BT Marchandises | 168 959.00 | | 168 959.00 | 168 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 316.00 | 13 852.00 | 2 673 465.00 | 2 687 316.00 |
BZ Autres créances | 218 325.00 | | 218 325.00 | 218 325.00 |
CF Disponibilités | 4 307 830.00 | | 4 307 830.00 | 4 307 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 962 822.00 | 13 852.00 | 11 948 970.00 | 11 962 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 596 313.00 | 18 012 444.00 | 20 583 869.00 | 38 596 313.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 2 536 900.00 | 2 536 900.00 | | 2 536 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 186.00 | 1 385 408.00 | | 1 253 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 434.00 | 1 367 778.00 | | 1 709 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 206.00 | 79 155.00 | | 90 206.00 |
DK Provisions réglementées | 867 967.00 | 1 011 843.00 | | 867 967.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 334.00 | 6 511 724.00 | | 6 588 334.00 |
DP Provisions pour risques | 4 007 090.00 | 4 302 053.00 | | 4 007 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 007 090.00 | 4 302 053.00 | | 4 007 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 834 885.00 | 6 084 463.00 | | 5 834 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 011.00 | 1 032 901.00 | | 2 575 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 714.00 | 1 169 185.00 | | 901 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 884.00 | 133 019.00 | | 238 884.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 7 353.00 | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 209.00 | | | 437 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 988 445.00 | 8 426 922.00 | | 9 988 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 583 869.00 | 19 240 699.00 | | 20 583 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 667 108.00 | 3 743 563.00 | | 5 667 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | 507.00 | | 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
FD Production vendue biens | 14 163 809.00 | | 14 163 809.00 | 14 163 809.00 |
FG Production vendue services | 4 045 666.00 | | 4 045 666.00 | 4 045 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 221 700.00 | | 18 221 700.00 | 18 221 700.00 |
FM Production stockée | | | 134 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 027 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 256 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 841 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 492.00 | 18 909.00 | | 153 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 251 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 949.00 | 26 324.00 | | 28 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 876.00 | 127 176.00 | | 143 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 825.00 | 2 405 097.00 | | 172 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 251 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 314 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 825.00 | 90 641.00 | | 172 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 859.00 | 450 730.00 | | 542 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200 743.00 | 18 135 694.00 | | 19 200 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 491 309.00 | 16 767 916.00 | | 17 491 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 434.00 | 1 367 778.00 | | 1 709 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 301.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 203 348.00 | | 5 579 074.00 | 24 203 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 148 931.00 | 26 633 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 148 931.00 | 26 499 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 069 416.00 | | 5 579 074.00 | 24 069 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 286 083.00 | 1 718 572.00 | 6 062.00 | 16 286 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 116.00 | 15 010.00 | | 70 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 215 966.00 | 1 703 562.00 | 6 062.00 | 16 215 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 011 843.00 | | 143 876.00 | 1 011 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 302 053.00 | | 294 963.00 | 4 302 053.00 |
6T Sur comptes clients | 11 066.00 | 3 040.00 | 255.00 | 11 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 066.00 | 3 040.00 | 255.00 | 11 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324 963.00 | 3 040.00 | 439 094.00 | 5 324 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | 295 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 714.00 | 901 714.00 | | 901 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 209.00 | 437 209.00 | | 437 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 081.00 | 2 670 081.00 | | 2 670 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VB T. V. A. | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 833 899.00 | 1 512 562.00 | 3 162 500.00 | 5 833 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 575 011.00 | 2 575 011.00 | | 2 575 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 184 310.00 | | | 1 184 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 896.00 | | | 1 449 896.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 435.00 | 121 435.00 | | 121 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 311.00 | 2 913 311.00 | | 2 913 311.00 |
VW T.V.A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 988 445.00 | 5 667 108.00 | 3 162 500.00 | 9 988 445.00 |