| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 622.00 | 70 116.00 | 57 505.00 | 127 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
AN Terrains | 445 213.00 | 416 702.00 | 28 512.00 | 445 213.00 |
AP Constructions | 8 280 521.00 | 6 230 373.00 | 2 050 147.00 | 8 280 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 757 465.00 | 9 004 983.00 | 4 752 482.00 | 13 757 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 113.00 | 563 909.00 | 156 204.00 | 720 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 866 104.00 | | 866 104.00 | 866 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 203 348.00 | 16 286 083.00 | 7 917 265.00 | 24 203 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 402 675.00 | | 4 402 675.00 | 4 402 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
BT Marchandises | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220 690.00 | | 1 220 690.00 | 1 220 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 453.00 | 11 066.00 | 2 893 387.00 | 2 904 453.00 |
BZ Autres créances | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
CF Disponibilités | 2 482 718.00 | | 2 482 718.00 | 2 482 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334 501.00 | 11 066.00 | 11 323 434.00 | 11 334 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 537 848.00 | 16 297 149.00 | 19 240 699.00 | 35 537 848.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 2 536 900.00 | 2 536 900.00 | | 2 536 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 408.00 | 661 635.00 | | 1 385 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 778.00 | 1 323 773.00 | | 1 367 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 155.00 | 105 479.00 | | 79 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 011 843.00 | 1 126 297.00 | | 1 011 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 724.00 | 5 884 723.00 | | 6 511 724.00 |
DP Provisions pour risques | 4 302 053.00 | 4 015 565.00 | | 4 302 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 302 053.00 | 4 015 565.00 | | 4 302 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 463.00 | 5 451 073.00 | | 6 084 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 901.00 | 1 116 562.00 | | 1 032 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 185.00 | 907 759.00 | | 1 169 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 019.00 | 204 033.00 | | 133 019.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | 35 990.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426 922.00 | 7 715 416.00 | | 8 426 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 240 699.00 | 17 615 705.00 | | 19 240 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 563.00 | 3 726 429.00 | | 3 743 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 901.00 | | 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
FD Production vendue biens | 12 777 995.00 | | 12 777 995.00 | 12 777 995.00 |
FG Production vendue services | 2 868 291.00 | | 2 868 291.00 | 2 868 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 670 971.00 | | 15 670 971.00 | 15 670 971.00 |
FM Production stockée | | | -37 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 730 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 572 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 923 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 909.00 | 53 550.00 | | 18 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 103.00 | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251 598.00 | | | 2 251 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 324.00 | 28 324.00 | | 26 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 176.00 | 105 199.00 | | 127 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405 097.00 | 133 522.00 | | 2 405 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251 598.00 | | | 2 251 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 052.00 | 1 029.00 | | 10 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 806.00 | 37 839.00 | | 52 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314 456.00 | 38 868.00 | | 2 314 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 641.00 | 94 655.00 | | 90 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 730.00 | 457 127.00 | | 450 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 135 694.00 | 14 774 920.00 | | 18 135 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 767 916.00 | 13 451 146.00 | | 16 767 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 778.00 | 1 323 773.00 | | 1 367 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 301.00 | 3 408.00 | | 3 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 163 377.00 | | 1 656 039.00 | 25 163 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616 068.00 | 24 203 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616 068.00 | 24 069 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 029 520.00 | | 1 655 964.00 | 25 029 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | 75.00 | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 981 467.00 | 1 624 143.00 | 2 319 528.00 | 16 981 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 401.00 | 15 715.00 | | 54 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 927 066.00 | 1 608 428.00 | 2 319 528.00 | 16 927 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 126 297.00 | 12 722.00 | 127 176.00 | 1 126 297.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 015 565.00 | 286 488.00 | | 4 015 565.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 015 565.00 | 286 488.00 | | 4 015 565.00 |
6T Sur comptes clients | 10 008.00 | 1 504.00 | 445.00 | 10 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 008.00 | 1 504.00 | 445.00 | 10 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151 870.00 | 300 714.00 | 127 621.00 | 5 151 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 992.00 | 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 722.00 | 127 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 185.00 | 1 169 185.00 | | 1 169 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 026.00 | 2 890 026.00 | | 2 890 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VB T. V. A. | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 083 956.00 | 1 400 597.00 | 2 953 065.00 | 6 083 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 901.00 | 1 032 901.00 | | 1 032 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 093 690.00 | | | 2 093 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 427.00 | | | 1 459 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 364.00 | 3 083 364.00 | | 3 083 364.00 |
VW T.V.A. | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 426 922.00 | 3 743 563.00 | 2 953 065.00 | 8 426 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |