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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 031.00 | 16 493.00 | 7 538.00 | 24 031.00 |
AP Constructions | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 921.00 | 306 371.00 | 5 550.00 | 311 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 405.00 | 49 427.00 | 3 978.00 | 53 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 842.00 | 496 711.00 | 49 131.00 | 545 842.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 475.00 | 4 573.00 | 237 901.00 | 242 475.00 |
BZ Autres créances | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
CF Disponibilités | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 312.00 | 4 573.00 | 547 739.00 | 552 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 154.00 | 501 284.00 | 596 870.00 | 1 098 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 412 951.00 | 412 951.00 | | 412 951.00 |
DH Report à nouveau | -110 606.00 | 15 970.00 | | -110 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 191.00 | -126 576.00 | | -122 191.00 |
DL TOTAL (I) | 225 616.00 | 347 807.00 | | 225 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 766.00 | 35 779.00 | | 33 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 112.00 | 90 755.00 | | 287 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 376.00 | 66 625.00 | | 50 376.00 |
EA Autres dettes | | 4 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 254.00 | 198 334.00 | | 371 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 870.00 | 546 141.00 | | 596 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 167.00 | |
FM Production stockée | | | 130 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 414.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 987.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 191.00 | -126 576.00 | | -122 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 112.00 | 287 112.00 | | 287 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 833.00 | 330 013.00 | 16 820.00 | 346 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 254.00 | 371 254.00 | | 371 254.00 |