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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 984.00 | 313 278.00 | 55 706.00 | 368 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 221.00 | 52 302.00 | 9 919.00 | 62 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 426.00 | 503 133.00 | 107 293.00 | 610 426.00 |
BN En cours de production de biens | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BT Marchandises | 191 351.00 | | 191 351.00 | 191 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 855.00 | 1 237.00 | 148 619.00 | 149 855.00 |
BZ Autres créances | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
CF Disponibilités | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 620.00 | 1 237.00 | 533 383.00 | 534 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 046.00 | 504 370.00 | 640 676.00 | 1 145 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 412 951.00 | 412 951.00 | | 412 951.00 |
DH Report à nouveau | -212 551.00 | -232 797.00 | | -212 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 800.00 | 20 246.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 263 662.00 | 245 862.00 | | 263 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 966.00 | 34 318.00 | | 36 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 088.00 | 173 515.00 | | 196 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 156.00 | 64 304.00 | | 65 156.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 7 287.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 014.00 | 279 424.00 | | 377 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 676.00 | 525 286.00 | | 640 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 016.00 | | 74 426.00 | 542 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 016.00 | 610 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 016.00 | 560 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 436.00 | | 74 411.00 | 492 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 835.00 | | 15.00 | 16 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 291.00 | 6 248.00 | 5 406.00 | 502 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 470.00 | 30.00 | | 17 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 821.00 | 6 218.00 | 5 406.00 | 484 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 088.00 | 196 088.00 | | 196 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 149 855.00 | 149 855.00 | | 149 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 477.00 | 248 627.00 | 16 851.00 | 265 477.00 |
VW T.V.A. | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 190.00 | 284 224.00 | 36 966.00 | 321 190.00 |