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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 122 187.00 | 120 053.00 | 2 134.00 | 122 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 104.00 | 332 432.00 | 61 673.00 | 394 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 206.00 | 29 639.00 | 18 567.00 | 48 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 712.00 | 499 623.00 | 124 089.00 | 623 712.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 317 117.00 | | 317 117.00 | 317 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 313.00 | | 194 313.00 | 194 313.00 |
BZ Autres créances | 110 741.00 | | 110 741.00 | 110 741.00 |
CF Disponibilités | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 437.00 | | 710 437.00 | 710 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 149.00 | 499 623.00 | 834 526.00 | 1 334 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 356 378.00 | 229 821.00 | | 356 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 204.00 | 126 558.00 | | -211 204.00 |
DL TOTAL (I) | 192 967.00 | 404 171.00 | | 192 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 809.00 | 160 885.00 | | 157 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 452.00 | 53 921.00 | | 52 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 735.00 | 307 285.00 | | 324 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 688.00 | 73 493.00 | | 64 688.00 |
EA Autres dettes | 41 876.00 | 31 222.00 | | 41 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 559.00 | 626 806.00 | | 641 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 526.00 | 1 030 977.00 | | 834 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 548.00 | 14 164.00 | | 609 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 712.00 | | | 623 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 069.00 | | | 574 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 921.00 | 14 148.00 | | 559 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 882.00 | 16.00 | | 16 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 486.00 | 14 137.00 | | 485 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 986.00 | 14 137.00 | | 467 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 735.00 | 324 735.00 | | 324 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
UX Autres créances clients | 194 313.00 | 194 313.00 | | 194 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 114.00 | 32 213.00 | 111 901.00 | 144 114.00 |
VI Groupe et associés | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 246.00 | 309 349.00 | 16 897.00 | 326 246.00 |
VW T.V.A. | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 559.00 | 529 658.00 | 111 901.00 | 641 559.00 |