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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 090.00 | 323 373.00 | 58 717.00 | 382 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 206.00 | 24 561.00 | 23 645.00 | 48 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 548.00 | 485 486.00 | 124 062.00 | 609 548.00 |
BN En cours de production de biens | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BT Marchandises | 381 151.00 | | 381 151.00 | 381 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
BZ Autres créances | 252 483.00 | | 252 483.00 | 252 483.00 |
CF Disponibilités | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 915.00 | | 906 915.00 | 906 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 463.00 | 485 486.00 | 1 030 977.00 | 1 516 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 229 821.00 | 215 869.00 | | 229 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 558.00 | 13 952.00 | | 126 558.00 |
DL TOTAL (I) | 404 171.00 | 277 614.00 | | 404 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 885.00 | 56 297.00 | | 160 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 921.00 | 54 842.00 | | 53 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 285.00 | 353 607.00 | | 307 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 493.00 | 54 959.00 | | 73 493.00 |
EA Autres dettes | 31 222.00 | 44 983.00 | | 31 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 806.00 | 564 688.00 | | 626 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 977.00 | 842 301.00 | | 1 030 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
FG Production vendue services | 1 626 191.00 | | 1 626 191.00 | 1 626 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 574.00 | | 1 630 574.00 | 1 630 574.00 |
FM Production stockée | | | -55 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 581.00 | 1 557 684.00 | | 1 592 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 024.00 | 1 543 733.00 | | 1 466 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 558.00 | 13 952.00 | | 126 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 370.00 | 21 177.00 | | 588 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 548.00 | | | 609 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 921.00 | | | 559 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 775.00 | 21 146.00 | | 538 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | 31.00 | | 16 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 405.00 | 14 081.00 | | 471 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 905.00 | 14 081.00 | | 453 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 285.00 | 307 285.00 | | 307 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
UX Autres créances clients | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 086.00 | 243 086.00 | | 243 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 315.00 | 369 433.00 | 16 882.00 | 386 315.00 |
VW T.V.A. | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 806.00 | 466 806.00 | 160 000.00 | 626 806.00 |