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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 073.00 | 314 344.00 | 61 729.00 | 376 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 077.00 | 19 508.00 | 13 568.00 | 33 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 370.00 | 471 405.00 | 116 966.00 | 588 370.00 |
BN En cours de production de biens | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
BT Marchandises | 283 220.00 | | 283 220.00 | 283 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 435.00 | 1 237.00 | 245 199.00 | 246 435.00 |
BZ Autres créances | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
CF Disponibilités | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 572.00 | 1 237.00 | 725 336.00 | 726 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 943.00 | 472 641.00 | 842 301.00 | 1 314 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | 41 118.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 215 869.00 | 412 951.00 | | 215 869.00 |
DH Report à nouveau | | -212 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | 17 800.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 277 614.00 | 263 662.00 | | 277 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 297.00 | 19 809.00 | | 56 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 842.00 | 36 966.00 | | 54 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 607.00 | 196 088.00 | | 353 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 959.00 | 65 156.00 | | 54 959.00 |
EA Autres dettes | 44 983.00 | 3 171.00 | | 44 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 688.00 | 377 014.00 | | 564 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 301.00 | 640 676.00 | | 842 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 470.00 | 18 696.00 | | 55 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
FG Production vendue services | 1 447 512.00 | 4 760.00 | 1 452 272.00 | 1 447 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 738.00 | 4 760.00 | 1 463 498.00 | 1 458 738.00 |
FM Production stockée | | | 70 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 227.00 | |
GE Autres charges | | | 8 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 684.00 | 1 553 439.00 | | 1 557 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 733.00 | 1 535 639.00 | | 1 543 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | 17 800.00 | | 13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 426.00 | | 21 900.00 | 610 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 956.00 | 588 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 956.00 | 538 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 830.00 | | 21 900.00 | 560 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 133.00 | 12 227.00 | 43 956.00 | 503 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 633.00 | 12 227.00 | 43 956.00 | 485 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 607.00 | 353 607.00 | | 353 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 246 435.00 | 246 435.00 | | 246 435.00 |
VB T. V. A. | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 022.00 | 326 172.00 | 16 851.00 | 343 022.00 |
VW T.V.A. | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 688.00 | 509 846.00 | 54 842.00 | 564 688.00 |