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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 1 977.00 | 1 891.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 564.00 | 52 430.00 | 47 133.00 | 99 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 130.00 | 57 960.00 | 133 169.00 | 191 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 905.00 | 9 932.00 | 110 972.00 | 120 905.00 |
BZ Autres créances | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 354.00 | 9 932.00 | 142 422.00 | 152 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 484.00 | 67 893.00 | 275 591.00 | 343 484.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 014.00 | 132 705.00 | | 105 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 945.00 | -27 691.00 | | -40 945.00 |
DL TOTAL (I) | 75 069.00 | 116 015.00 | | 75 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 637.00 | 92 702.00 | | 67 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 3.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 14 706.00 | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 320.00 | 117 815.00 | | 112 320.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 1 520.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 522.00 | 226 748.00 | | 200 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 591.00 | 342 764.00 | | 275 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 715.00 | 177 243.00 | | 174 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 015.00 | 249.00 | | 3 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 638.00 | 41 831.00 | 25 807.00 | 67 638.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 199.00 | 130 885.00 | 22 314.00 | 153 199.00 |
VW T.V.A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 522.00 | 174 715.00 | 25 807.00 | 200 522.00 |