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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 1 607.00 | 5 871.00 | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 651.00 | 76 128.00 | 85 523.00 | 161 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 931.00 | 77 736.00 | 255 195.00 | 332 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
BZ Autres créances | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CF Disponibilités | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 931.00 | 77 736.00 | 451 195.00 | 528 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 28 481.00 | 36 730.00 | | 28 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 118.00 | -8 249.00 | | 14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 53 599.00 | 39 481.00 | | 53 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 243.00 | 109 648.00 | | 171 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 555.00 | 101 376.00 | | 65 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 469.00 | 112 505.00 | | 124 469.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 4 539.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 596.00 | 361 469.00 | | 397 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 195.00 | 400 950.00 | | 451 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 571.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 1 667.00 | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 351.00 | 13 818.00 | | 11 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 830.00 | -12 151.00 | | -7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 071.00 | 788 607.00 | | 974 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 952.00 | 796 857.00 | | 959 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 118.00 | -8 249.00 | | 14 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 199.00 | | 95 459.00 | 270 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 728.00 | 332 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 544.00 | 169 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 524.00 | | 40 000.00 | 122 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 215.00 | | 55 459.00 | 146 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 187.00 | 39 571.00 | 24 022.00 | 62 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 187.00 | 39 571.00 | 24 022.00 | 62 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 469.00 | 124 469.00 | | 124 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 653.00 | 55 526.00 | 109 871.00 | 169 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 033.00 | | | 108 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 596.00 | 283 469.00 | 109 871.00 | 397 596.00 |