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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 3 288.00 | 581.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 662.00 | 65 953.00 | 46 709.00 | 112 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 068.00 | 72 793.00 | 131 275.00 | 204 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
BZ Autres créances | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 995.00 | 72 793.00 | 272 202.00 | 344 995.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
EA Autres dettes | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 202.00 | | | 272 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 254.00 | | | 189 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 558.00 | | 6 507.00 | 215 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 997.00 | 204 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 997.00 | 116 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 021.00 | | 6 507.00 | 128 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 794.00 | 22 352.00 | 17 353.00 | 67 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 241.00 | 22 352.00 | 17 353.00 | 64 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 377.00 | 49 967.00 | 18 410.00 | 68 377.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 903.00 | 137 492.00 | 1 412.00 | 138 903.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 664.00 | 189 254.00 | 18 410.00 | 207 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
ST Autres comptes | 169 864.00 | | | 169 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 952.00 | | | 215 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |