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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 191.00 | 4 329.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 695.00 | 61 996.00 | 79 699.00 | 141 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 199.00 | 62 187.00 | 208 012.00 | 270 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
BZ Autres créances | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CF Disponibilités | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 938.00 | | 192 938.00 | 192 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 137.00 | 62 187.00 | 400 950.00 | 463 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 36 730.00 | 53 537.00 | | 36 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 249.00 | -16 807.00 | | -8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 39 481.00 | 47 731.00 | | 39 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 648.00 | 50 242.00 | | 109 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 376.00 | 102 415.00 | | 101 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 505.00 | 51 153.00 | | 112 505.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 17 584.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 469.00 | 254 794.00 | | 361 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 950.00 | 302 525.00 | | 400 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 828.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 5 093.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 5 093.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 818.00 | 1 989.00 | | 13 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 818.00 | 1 989.00 | | 13 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 151.00 | 3 104.00 | | -12 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 607.00 | 762 839.00 | | 788 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 857.00 | 779 645.00 | | 796 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 249.00 | -16 807.00 | | -8 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 387.00 | | 103 667.00 | 224 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 855.00 | 270 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 553.00 | 122 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 302.00 | 146 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 077.00 | | 40 000.00 | 86 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 850.00 | | 63 667.00 | 136 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 636.00 | 30 255.00 | 56 700.00 | 88 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | 3 552.00 | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 083.00 | 30 255.00 | 53 148.00 | 85 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 648.00 | 34 944.00 | 69 032.00 | 109 648.00 |
VI Groupe et associés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 886.00 | 139 474.00 | 1 412.00 | 140 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 469.00 | 286 765.00 | 69 032.00 | 361 469.00 |