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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 981.00 | 81 213.00 | 51 768.00 | 132 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 387.00 | 88 636.00 | 135 752.00 | 224 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 151.00 | | 104 151.00 | 104 151.00 |
BZ Autres créances | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CF Disponibilités | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 774.00 | | 166 774.00 | 166 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 161.00 | 88 636.00 | 302 525.00 | 391 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 53 537.00 | 33 887.00 | | 53 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 807.00 | 19 650.00 | | -16 807.00 |
DL TOTAL (I) | 47 731.00 | 64 538.00 | | 47 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 242.00 | 68 377.00 | | 50 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | 13 784.00 | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 415.00 | 14 444.00 | | 102 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 153.00 | 100 038.00 | | 51 153.00 |
EA Autres dettes | 17 584.00 | 11 021.00 | | 17 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 794.00 | 207 664.00 | | 254 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 525.00 | 272 202.00 | | 302 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 739 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | 6 470.00 | | 5 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 35 405.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | -28 935.00 | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 839.00 | 745 176.00 | | 762 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 645.00 | 725 525.00 | | 779 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 807.00 | 19 650.00 | | -16 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 068.00 | | 35 440.00 | 204 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 121.00 | 224 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 121.00 | 136 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 531.00 | | 35 440.00 | 116 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 793.00 | 30 962.00 | 15 121.00 | 72 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 240.00 | 30 962.00 | 15 121.00 | 69 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 715.00 | 20 825.00 | 24 891.00 | 45 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 359.00 | 133 947.00 | 1 412.00 | 135 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 794.00 | 229 904.00 | 24 891.00 | 254 794.00 |