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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 374.00 | 181.00 | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 617.00 | 55 377.00 | 5 239.00 | 60 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 680.00 | 58 751.00 | 50 928.00 | 109 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 419.00 | | 91 419.00 | 91 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 495.00 | | 259 495.00 | 259 495.00 |
BZ Autres créances | 40 604.00 | 1 870.00 | 38 734.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 161 907.00 | | 161 907.00 | 161 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 122.00 | | 227 122.00 | 227 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 550.00 | 1 870.00 | 778 680.00 | 780 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 230.00 | 60 621.00 | 829 608.00 | 890 230.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
DH Report à nouveau | -15 697.00 | -33 894.00 | | -15 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | 18 197.00 | | 27 256.00 |
DL TOTAL (I) | 33 591.00 | 6 334.00 | | 33 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 176.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 217.00 | 141 978.00 | | 117 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 198.00 | 191 289.00 | | 152 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 402.00 | 31 034.00 | | 61 402.00 |
EA Autres dettes | 123 980.00 | 102 227.00 | | 123 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 019.00 | 455 811.00 | | 341 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 017.00 | 922 517.00 | | 796 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 608.00 | 928 852.00 | | 829 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 017.00 | 780 540.00 | | 796 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 361.00 | | 1 320.00 | 108 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | 200.00 | 3 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 498.00 | | 1 120.00 | 59 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 934.00 | 1 818.00 | | 56 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 242.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 801.00 | 1 576.00 | | 53 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 199.00 | 152 199.00 | | 152 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 020.00 | 341 020.00 | | 341 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 259 496.00 | | | 259 496.00 |
VB T. V. A. | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 123.00 | | | 227 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 580.00 | 527 222.00 | 15 358.00 | 542 580.00 |
VW T.V.A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 800.00 | 678 800.00 | | 678 800.00 |