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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 121.00 | 38 446.00 | 7 675.00 | 46 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 712.00 | 40 529.00 | 53 183.00 | 93 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 971.00 | | 174 971.00 | 174 971.00 |
BZ Autres créances | 32 212.00 | 1 870.00 | 30 342.00 | 32 212.00 |
CF Disponibilités | 162 284.00 | | 162 284.00 | 162 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 670.00 | | 297 670.00 | 297 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 075.00 | 1 870.00 | 746 205.00 | 748 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 787.00 | 42 399.00 | 799 388.00 | 841 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DH Report à nouveau | 11 559.00 | -15 697.00 | | 11 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 889.00 | 27 257.00 | | 20 889.00 |
DL TOTAL (I) | 54 480.00 | 33 592.00 | | 54 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 198.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 473.00 | 117 218.00 | | 150 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 026.00 | 152 199.00 | | 167 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 046.00 | 61 403.00 | | 39 046.00 |
EA Autres dettes | 86 245.00 | 123 981.00 | | 86 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 937.00 | 341 020.00 | | 301 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 908.00 | 796 017.00 | | 744 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 388.00 | 829 609.00 | | 799 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 908.00 | 796 017.00 | | 744 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 681.00 | | 4 413.00 | 109 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 381.00 | 93 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 472.00 | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 909.00 | 46 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 617.00 | | 4 413.00 | 60 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 752.00 | 2 067.00 | 20 290.00 | 58 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 182.00 | 1 472.00 | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 377.00 | 1 885.00 | 18 817.00 | 55 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 026.00 | 167 026.00 | | 167 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 937.00 | 301 937.00 | | 301 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
VB T. V. A. | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 670.00 | | | 297 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 211.00 | 504 853.00 | 15 358.00 | 520 211.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 435.00 | 594 435.00 | | 594 435.00 |