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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 616.00 | 17 392.00 | 6 224.00 | 23 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 710.00 | 19 878.00 | 38 832.00 | 58 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 985.00 | | 460 985.00 | 460 985.00 |
BZ Autres créances | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
CF Disponibilités | 249 862.00 | | 249 862.00 | 249 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924 425.00 | | 924 425.00 | 924 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 844.00 | | 1 759 844.00 | 1 759 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 555.00 | 19 878.00 | 1 798 677.00 | 1 818 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 975.00 | 22 635.00 | | 11 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 935.00 | -10 660.00 | | 201 935.00 |
DL TOTAL (I) | 230 679.00 | 28 744.00 | | 230 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 736.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 795.00 | 27 578.00 | | 25 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 420.00 | 111 909.00 | | 19 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 517.00 | 266 377.00 | | 626 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 453.00 | 42 608.00 | | 33 453.00 |
EA Autres dettes | 114 066.00 | 136 419.00 | | 114 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 487.00 | 978 754.00 | | 740 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 839.00 | 1 563 645.00 | | 1 563 839.00 |
ED (V) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 677.00 | 1 596 125.00 | | 1 798 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 839.00 | 1 563 645.00 | | 1 563 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 725.00 | | 3 985.00 | 54 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | | 3 985.00 | 19 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 538.00 | 2 340.00 | | 17 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 243.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 295.00 | 2 097.00 | | 15 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 517.00 | 626 517.00 | | 626 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 487.00 | 740 487.00 | | 740 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 460 985.00 | 460 985.00 | | 460 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VI Groupe et associés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 425.00 | 924 425.00 | | 924 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 057.00 | 1 455 857.00 | 2 200.00 | 1 458 057.00 |
VW T.V.A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 419.00 | 1 544 419.00 | | 1 544 419.00 |