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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 2 541.00 | 800.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 190.00 | 43 009.00 | 11 180.00 | 54 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 890.00 | 45 551.00 | 42 339.00 | 87 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 328.00 | | 77 328.00 | 77 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 716.00 | | 496 716.00 | 496 716.00 |
BZ Autres créances | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
CF Disponibilités | 377 185.00 | | 377 185.00 | 377 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 203.00 | | 477 203.00 | 477 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 894.00 | | 1 491 894.00 | 1 491 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 784.00 | 45 551.00 | 1 534 233.00 | 1 579 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923.00 | 86 737.00 | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 71 404.00 | 139 217.00 | | 71 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 967.00 | 111 535.00 | | 109 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 189.00 | 227 304.00 | | 387 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 455.00 | 55 492.00 | | 37 455.00 |
EA Autres dettes | 62 866.00 | 72 617.00 | | 62 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 351.00 | 412 454.00 | | 865 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 829.00 | 879 585.00 | | 1 462 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 233.00 | 1 018 803.00 | | 1 534 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 863.00 | 879 585.00 | | 1 352 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 801.00 | | 5 089.00 | 82 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | 451.00 | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 552.00 | | 4 638.00 | 49 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 615.00 | 2 936.00 | | 42 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 416.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 490.00 | 2 520.00 | | 40 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 189.00 | 387 189.00 | | 387 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 351.00 | 865 351.00 | | 865 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 496 717.00 | 496 717.00 | | 496 717.00 |
VB T. V. A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 204.00 | 477 204.00 | | 477 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 681.00 | 1 037 381.00 | 300.00 | 1 037 681.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 863.00 | 1 352 863.00 | | 1 352 863.00 |