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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 125.00 | 765.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 552.00 | 40 489.00 | 9 062.00 | 49 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 801.00 | 42 614.00 | 40 186.00 | 82 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
BZ Autres créances | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CF Disponibilités | 189 796.00 | | 189 796.00 | 189 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 660.00 | | 367 660.00 | 367 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 616.00 | | 978 616.00 | 978 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 418.00 | 42 614.00 | 1 018 803.00 | 1 061 418.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 35 711.00 | 5 263.00 | | 35 711.00 |
DH Report à nouveau | | 11 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 737.00 | 20 889.00 | | 86 737.00 |
DL TOTAL (I) | 139 217.00 | 54 480.00 | | 139 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 535.00 | 150 473.00 | | 111 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 304.00 | 167 026.00 | | 227 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 492.00 | 39 046.00 | | 55 492.00 |
EA Autres dettes | 72 617.00 | 86 245.00 | | 72 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 454.00 | 301 937.00 | | 412 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 585.00 | 744 908.00 | | 879 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 803.00 | 799 388.00 | | 1 018 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 585.00 | 744 908.00 | | 879 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 712.00 | | 4 316.00 | 93 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 227.00 | 30 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 227.00 | 82 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | 808.00 | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 121.00 | | 3 431.00 | 46 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 508.00 | | 78.00 | 45 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 529.00 | 2 086.00 | | 40 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 42.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 446.00 | 2 044.00 | | 38 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 520.00 | 206 520.00 | | 206 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 455.00 | 412 455.00 | | 412 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 271 172.00 | 271 172.00 | | 271 172.00 |
VB T. V. A. | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 660.00 | 367 660.00 | | 367 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 337.00 | 768 037.00 | 300.00 | 768 337.00 |
VW T.V.A. | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 266.00 | 747 266.00 | | 747 266.00 |