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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
AH Fonds commercial | 328 833.00 | | 328 833.00 | 328 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 696.00 | 51 216.00 | 336 481.00 | 387 696.00 |
BP En cours de production de services | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 949.00 | 76 061.00 | 293 889.00 | 369 949.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 291 630.00 | | 291 630.00 | 291 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 452.00 | 76 061.00 | 639 392.00 | 715 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 148.00 | 127 276.00 | 975 872.00 | 1 103 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
DL TOTAL (I) | 505 207.00 | | | 505 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 291.00 | | | 151 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 435.00 | | | 300 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 665.00 | | | 470 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 872.00 | | | 975 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 665.00 | | | 470 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 391 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 435.00 | 300 435.00 | | 300 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 274 433.00 | | | 274 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 517.00 | | | 95 517.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 196.00 | 391 548.00 | 7 648.00 | 399 196.00 |
VW T.V.A. | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 665.00 | 470 665.00 | | 470 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
ST Autres comptes | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
ZE Dividendes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 184.00 | | | 197 184.00 |