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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
AH Fonds commercial | 328 833.00 | | 328 833.00 | 328 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 813.00 | 240.00 | 117 573.00 | 117 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 359.00 | 36 206.00 | 2 152.00 | 38 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 236.00 | 51 793.00 | 456 443.00 | 508 236.00 |
BP En cours de production de services | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 130.00 | 117 012.00 | 206 117.00 | 323 130.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 312 106.00 | | 312 106.00 | 312 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 353.00 | 117 012.00 | 563 341.00 | 680 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 589.00 | 168 805.00 | 1 019 784.00 | 1 188 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
DL TOTAL (I) | 481 577.00 | | | 481 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
EA Autres dettes | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 180.00 | | | 265 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 206.00 | | | 538 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 784.00 | | | 1 019 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 206.00 | | | 538 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 644.00 | | 893 644.00 | 893 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 644.00 | | 893 644.00 | 893 644.00 |
FM Production stockée | | | -16 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 852.00 | | | 897 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 966.00 | | | 804 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 471.00 | 37 598.00 | 10 056.00 | 89 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 471.00 | 37 598.00 | 10 056.00 | 89 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 180.00 | 265 180.00 | | 265 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 232.00 | 145 232.00 | | 145 232.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 135.00 | 335 250.00 | 7 885.00 | 343 135.00 |
VW T.V.A. | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 206.00 | 538 206.00 | | 538 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
ST Autres comptes | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
YT Sous‐traitance | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 950.00 | | | 225 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |