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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
AH Fonds commercial | 328 833.00 | | 328 833.00 | 328 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 200.00 | 15 189.00 | 97 011.00 | 112 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 359.00 | 37 202.00 | 1 156.00 | 38 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 588.00 | 67 738.00 | 438 850.00 | 506 588.00 |
BP En cours de production de services | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 413.00 | 109 998.00 | 163 415.00 | 273 413.00 |
BZ Autres créances | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CF Disponibilités | 255 602.00 | | 255 602.00 | 255 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 366.00 | 109 998.00 | 506 368.00 | 616 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 954.00 | 177 736.00 | 945 218.00 | 1 122 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
DL TOTAL (I) | 556 682.00 | | | 556 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 042.00 | | | 234 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 537.00 | | | 388 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 218.00 | | | 945 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 537.00 | | | 388 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 878.00 | | 934 878.00 | 934 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 878.00 | | 934 878.00 | 934 878.00 |
FM Production stockée | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 700.00 | |
GE Autres charges | | | 36 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 439.00 | | | 982 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 784.00 | | | 865 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 293.00 | | 3 800.00 | 504 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 506 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 379.00 | | | 456 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | 3 800.00 | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 760.00 | 7 978.00 | | 59 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 055.00 | 7 480.00 | | 23 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 704.00 | 498.00 | | 36 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 564.00 | 33 700.00 | 39 266.00 | 115 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 564.00 | 33 700.00 | 39 266.00 | 115 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 564.00 | 33 700.00 | 39 266.00 | 115 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 366.00 | 141 366.00 | | 141 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 042.00 | 234 042.00 | | 234 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 484.00 | 328 484.00 | | 328 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 334.00 | 328 484.00 | 11 850.00 | 340 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 537.00 | 388 537.00 | | 388 537.00 |