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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
AH Fonds commercial | 328 833.00 | | 328 833.00 | 328 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 200.00 | 22 669.00 | 89 531.00 | 112 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 441.00 | 37 732.00 | 1 709.00 | 39 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 699.00 | 75 747.00 | 431 952.00 | 507 699.00 |
BP En cours de production de services | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 380.00 | 86 004.00 | 218 376.00 | 304 380.00 |
BZ Autres créances | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CF Disponibilités | 319 448.00 | | 319 448.00 | 319 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 121.00 | 86 004.00 | 604 117.00 | 690 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 821.00 | 161 751.00 | 1 036 069.00 | 1 197 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
DL TOTAL (I) | 627 630.00 | | | 627 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 574.00 | | | 122 574.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 181.00 | | | 231 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 440.00 | | | 408 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 069.00 | | | 1 036 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 440.00 | | | 408 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 522.00 | | 931 522.00 | 931 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 522.00 | | 931 522.00 | 931 522.00 |
FM Production stockée | | | 12 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 625.00 | | | 1 014 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 677.00 | | | 823 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 738.00 | 8 009.00 | | 67 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 535.00 | 7 480.00 | | 30 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 202.00 | 529.00 | | 37 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 998.00 | 16 304.00 | 40 298.00 | 109 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 998.00 | 16 304.00 | 40 298.00 | 109 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 181.00 | 231 181.00 | | 231 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 741.00 | 325 741.00 | | 325 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 620.00 | 325 741.00 | 11 879.00 | 337 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 440.00 | 408 440.00 | | 408 440.00 |