| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
AH Fonds commercial | 328 833.00 | | 328 833.00 | 328 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 733.00 | 51 216.00 | 336 518.00 | 387 733.00 |
BP En cours de production de services | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 224.00 | 89 471.00 | 227 753.00 | 317 224.00 |
BZ Autres créances | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
CF Disponibilités | 270 901.00 | | 270 901.00 | 270 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 395.00 | 89 471.00 | 580 925.00 | 670 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 129.00 | 140 686.00 | 917 442.00 | 1 058 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
DL TOTAL (I) | 493 692.00 | | | 493 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 881.00 | | | 263 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 750.00 | | | 423 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 442.00 | | | 917 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 750.00 | | | 423 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 787.00 | | 824 787.00 | 824 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 787.00 | | 824 787.00 | 824 787.00 |
FM Production stockée | | | 17 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 699.00 | |
GE Autres charges | | | 10 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 822.00 | | | 903 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 337.00 | | | 798 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 881.00 | 263 881.00 | | 263 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 198 055.00 | | | 198 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 265.00 | 349 580.00 | 7 685.00 | 357 265.00 |
VW T.V.A. | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 750.00 | 423 750.00 | | 423 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
ST Autres comptes | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
YT Sous‐traitance | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 072.00 | | | 163 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
ZE Dividendes | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 855.00 | | | 198 855.00 |