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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 38 345.00 | 64 655.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 033.00 | 202 704.00 | 12 329.00 | 215 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 020.00 | 310 106.00 | 37 914.00 | 348 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 404.00 | 557 905.00 | 183 500.00 | 741 404.00 |
BT Marchandises | 538 301.00 | 145 127.00 | 393 174.00 | 538 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297 584.00 | 52 374.00 | 5 245 209.00 | 5 297 584.00 |
BZ Autres créances | 3 165 628.00 | | 3 165 628.00 | 3 165 628.00 |
CF Disponibilités | 447 484.00 | | 447 484.00 | 447 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 453 305.00 | 197 501.00 | 9 255 804.00 | 9 453 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 709.00 | 755 406.00 | 9 439 304.00 | 10 194 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DG Autres réserves | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 397.00 | 1 744 175.00 | | 3 347 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 478.00 | 1 603 220.00 | | 1 555 478.00 |
DK Provisions réglementées | 58 648.00 | 44 573.00 | | 58 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 456.00 | 4 008 901.00 | | 5 578 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 584.00 | 110 790.00 | | 106 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 424.00 | 3 252 559.00 | | 1 607 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 754.00 | 1 742 022.00 | | 1 723 754.00 |
EA Autres dettes | 72 488.00 | 43 732.00 | | 72 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 098.00 | 268 906.00 | | 349 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 848.00 | 5 418 760.00 | | 3 860 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 439 304.00 | 9 433 660.00 | | 9 439 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 040 765.00 | 1 309 192.00 | 19 349 957.00 | 18 040 765.00 |
FG Production vendue services | 271 974.00 | 32 213.00 | 304 187.00 | 271 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 312 740.00 | 1 341 405.00 | 19 654 145.00 | 18 312 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 834 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 884 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 240 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 076.00 | -14 039.00 | | -14 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 919.00 | 295 865.00 | | 276 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 324.00 | 765 959.00 | | 758 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 846 039.00 | 17 519 539.00 | | 19 846 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 290 561.00 | 15 916 319.00 | | 18 290 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 478.00 | 1 603 220.00 | | 1 555 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 572.00 | 14 076.00 | | 44 572.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 157.00 | 145 127.00 | 166 157.00 | 166 157.00 |
6T Sur comptes clients | 44 129.00 | 9 184.00 | 939.00 | 44 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 286.00 | 154 311.00 | 167 096.00 | 210 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 859.00 | 168 387.00 | 173 096.00 | 260 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 311.00 | 173 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 424.00 | 1 607 424.00 | | 1 607 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 995.00 | 828 995.00 | | 828 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 139.00 | 464 139.00 | | 464 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 098.00 | 349 098.00 | | 349 098.00 |
UX Autres créances clients | 5 245 210.00 | | | 5 245 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VC Groupe et associés | 3 125 012.00 | | | 3 125 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466 764.00 | 8 423 574.00 | 43 190.00 | 8 466 764.00 |
VW T.V.A. | 385 124.00 | 385 124.00 | | 385 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 264.00 | 3 754 264.00 | | 3 754 264.00 |