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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 70 103.00 | 32 897.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 689.00 | 222 837.00 | 15 852.00 | 238 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 567.00 | 373 908.00 | 67 659.00 | 441 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 808.00 | 673 599.00 | 190 210.00 | 863 808.00 |
BT Marchandises | 606 366.00 | 150 139.00 | 456 227.00 | 606 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 356 058.00 | 81 787.00 | 5 274 271.00 | 5 356 058.00 |
BZ Autres créances | 1 900 653.00 | | 1 900 653.00 | 1 900 653.00 |
CF Disponibilités | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881 681.00 | 231 926.00 | 7 649 756.00 | 7 881 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 489.00 | 905 524.00 | 7 839 965.00 | 8 745 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DG Autres réserves | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
DH Report à nouveau | 888 967.00 | 719 365.00 | | 888 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432 038.00 | 2 267 612.00 | | 2 432 038.00 |
DK Provisions réglementées | 102 048.00 | 87 973.00 | | 102 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 986.00 | 3 691 873.00 | | 4 037 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 014.00 | 2 468 223.00 | | 88 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 850.00 | 1 545 664.00 | | 1 313 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 967.00 | 1 840 914.00 | | 1 933 967.00 |
EA Autres dettes | 85 248.00 | 33 747.00 | | 85 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 125.00 | 343 340.00 | | 338 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 379.00 | 4 010 888.00 | | 3 801 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 965.00 | 7 702 760.00 | | 7 839 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 492 725.00 | | 21 492 725.00 | 21 492 725.00 |
FG Production vendue services | 380 030.00 | | 380 030.00 | 380 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 872 755.00 | | 21 872 755.00 | 21 872 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 025 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 035 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 923 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 104 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 076.00 | 15 201.00 | | 14 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 076.00 | -15 201.00 | | -14 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 436.00 | 394 168.00 | | 417 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 738.00 | 1 140 138.00 | | 1 240 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 028 373.00 | 21 074 504.00 | | 22 028 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 596 335.00 | 18 806 892.00 | | 19 596 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432 038.00 | 2 267 612.00 | | 2 432 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 762.00 | | 46 378.00 | 620 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 012.00 | | 46 378.00 | 614 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 181.00 | 44 418.00 | | 629 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 431.00 | 44 418.00 | | 622 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 973.00 | 14 076.00 | | 87 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 356.00 | 150 135.00 | 145 356.00 | 145 356.00 |
6T Sur comptes clients | 67 471.00 | 16 812.00 | 2 496.00 | 67 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 867.00 | 166 951.00 | 151 892.00 | 216 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 839.00 | 181 026.00 | 151 892.00 | 304 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 274 271.00 | 5 274 271.00 | | 274 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 467.00 | | 8 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 948.00 | 1 891 948.00 | | 1 891 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256 123.00 | 7 176 336.00 | 81 767.00 | 7 256 123.00 |