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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 90 493.00 | 12 507.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 096.00 | 245 618.00 | 14 477.00 | 260 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 533.00 | 311 611.00 | 34 921.00 | 346 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 784 373.00 | 653 866.00 | 130 507.00 | 784 373.00 |
BT Marchandises | 819 979.00 | 255 605.00 | 564 374.00 | 819 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565 096.00 | 101 966.00 | 5 463 131.00 | 5 565 096.00 |
BZ Autres créances | 1 936 143.00 | | 1 936 143.00 | 1 936 143.00 |
CF Disponibilités | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 889.00 | 357 571.00 | 7 997 319.00 | 8 354 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 261.00 | 1 011 437.00 | 8 127 826.00 | 9 139 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DG Autres réserves | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
DH Report à nouveau | 426 108.00 | 3 319 005.00 | | 426 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636 363.00 | 2 607 103.00 | | 2 636 363.00 |
DK Provisions réglementées | 130 199.00 | 116 124.00 | | 130 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 603.00 | 6 659 164.00 | | 3 809 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 063.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 607.00 | 80 733.00 | | 208 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 360.00 | 1 076 654.00 | | 1 769 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 621.00 | 1 941 118.00 | | 2 045 621.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | 7 782.00 | | 10 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 289.00 | 403 620.00 | | 283 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 223.00 | 3 648 071.00 | | 4 318 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 826.00 | 10 307 236.00 | | 8 127 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 745 624.00 | 452 683.00 | 23 198 307.00 | 22 745 624.00 |
FG Production vendue services | 446 817.00 | 17 014.00 | 463 832.00 | 446 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 192 441.00 | 469 697.00 | 23 662 138.00 | 23 192 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 801.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 900 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 229 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 695 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 279.00 | |
GE Autres charges | | | 15 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 604 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 296 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 296 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 076.00 | 15 534.00 | | 14 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 076.00 | -15 534.00 | | -14 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 511 696.00 | 476 130.00 | | 511 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134 673.00 | 1 286 557.00 | | 1 134 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 901 514.00 | 21 650 152.00 | | 23 901 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 265 151.00 | 19 043 049.00 | | 21 265 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636 363.00 | 2 607 103.00 | | 2 636 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 470.00 | 32 396.00 | | 621 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 327.00 | 32 396.00 | | 615 327.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |