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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 49 503.00 | 53 497.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 033.00 | 207 122.00 | 7 910.00 | 215 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 237.00 | 329 719.00 | 44 517.00 | 374 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 621.00 | 593 095.00 | 174 526.00 | 767 621.00 |
BT Marchandises | 489 698.00 | 145 701.00 | 343 996.00 | 489 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 500.00 | 61 557.00 | 5 152 943.00 | 5 214 500.00 |
BZ Autres créances | 6 575 451.00 | | 6 575 451.00 | 6 575 451.00 |
CF Disponibilités | 364 925.00 | | 364 925.00 | 364 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 668 436.00 | 207 258.00 | 12 461 178.00 | 12 668 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 436 057.00 | 800 353.00 | 12 635 704.00 | 13 436 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DG Autres réserves | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
DH Report à nouveau | 4 902 875.00 | 3 347 397.00 | | 4 902 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 480.00 | 1 555 478.00 | | 2 566 480.00 |
DK Provisions réglementées | 73 897.00 | 58 648.00 | | 73 897.00 |
DL TOTAL (I) | 8 160 185.00 | 5 578 456.00 | | 8 160 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 758.00 | | | 565 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 095.00 | 106 584.00 | | 82 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 930.00 | 1 607 424.00 | | 1 564 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 442.00 | 1 723 754.00 | | 1 878 442.00 |
EA Autres dettes | 62 513.00 | 72 488.00 | | 62 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 582.00 | 349 098.00 | | 320 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 519.00 | 3 860 848.00 | | 4 475 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 635 704.00 | 9 439 304.00 | | 12 635 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 639 972.00 | 1 404 277.00 | 22 044 249.00 | 20 639 972.00 |
FG Production vendue services | 292 663.00 | 41 922.00 | 334 585.00 | 292 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 932 635.00 | 1 446 199.00 | 22 378 834.00 | 20 932 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 525 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 254 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 144 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 394 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 249.00 | 14 076.00 | | 15 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057.00 | 14 076.00 | | 16 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 057.00 | -14 076.00 | | -16 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 810.00 | 276 919.00 | | 422 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 118.00 | 758 324.00 | | 1 389 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 540 130.00 | 19 846 039.00 | | 22 540 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 973 650.00 | 18 290 561.00 | | 19 973 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566 480.00 | 1 555 478.00 | | 2 566 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 404.00 | | 26 217.00 | 741 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 654.00 | | 26 217.00 | 734 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 905.00 | 35 190.00 | | 557 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 155.00 | 35 190.00 | | 551 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 648.00 | 15 249.00 | | 58 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 127.00 | 145 701.00 | 145 127.00 | 145 127.00 |
6T Sur comptes clients | 52 374.00 | 11 654.00 | 988.00 | 52 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 501.00 | 157 355.00 | 146 115.00 | 197 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 150.00 | 172 603.00 | 146 115.00 | 256 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 355.00 | 146 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 530.00 | 1 564 530.00 | | 1 564 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 965.00 | 914 965.00 | | 914 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 187.00 | 473 187.00 | | 473 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 582.00 | 320 582.00 | | 320 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 152 943.00 | | | 5 152 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VC Groupe et associés | 6 519 222.00 | | | 6 519 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 565 758.00 | 565 758.00 | | 565 758.00 |
VP Divers | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 795 255.00 | 11 740 576.00 | 54 682.00 | 11 795 255.00 |
VW T.V.A. | 420 010.00 | 420 010.00 | | 420 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 424.00 | 4 393 424.00 | | 4 393 424.00 |