| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 60 836.00 | 42 164.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 615.00 | 211 394.00 | 5 221.00 | 216 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 263.00 | 350 202.00 | 67 062.00 | 417 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 763.00 | 629 181.00 | 191 582.00 | 820 763.00 |
BT Marchandises | 675 962.00 | 149 396.00 | 526 566.00 | 675 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092 565.00 | 67 471.00 | 5 025 094.00 | 5 092 565.00 |
BZ Autres créances | 1 670 321.00 | | 1 670 321.00 | 1 670 321.00 |
CF Disponibilités | 288 593.00 | | 288 593.00 | 288 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 045.00 | 216 867.00 | 7 511 178.00 | 7 728 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 548 808.00 | 846 048.00 | 7 702 760.00 | 8 548 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DG Autres réserves | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
DH Report à nouveau | 719 355.00 | 4 902 875.00 | | 719 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 612.00 | 2 566 480.00 | | 2 267 612.00 |
DK Provisions réglementées | 87 973.00 | 73 897.00 | | 87 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 873.00 | 8 160 185.00 | | 3 691 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 565 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 223.00 | 82 095.00 | | 246 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 664.00 | 1 564 930.00 | | 1 545 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 914.00 | 1 878 442.00 | | 1 840 914.00 |
EA Autres dettes | 33 747.00 | 62 513.00 | | 33 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 340.00 | 320 582.00 | | 343 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 888.00 | 4 475 519.00 | | 4 010 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 760.00 | 12 635 704.00 | | 7 702 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 758.00 | | | 565 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 543 583.00 | 1 072 427.00 | 20 616 010.00 | 19 543 583.00 |
FG Production vendue services | 290 334.00 | 3 331.00 | 293 665.00 | 290 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 833 917.00 | 1 075 758.00 | 20 909 675.00 | 19 833 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 063 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 075 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 256 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 688.00 | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 076.00 | 15 249.00 | | 14 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 201.00 | 16 057.00 | | 15 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 201.00 | -16 057.00 | | -15 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 198.00 | 422 810.00 | | 394 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140 138.00 | 1 389 118.00 | | 1 140 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 074 504.00 | 22 540 130.00 | | 21 074 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 806 892.00 | 19 973 650.00 | | 18 806 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 612.00 | 2 566 480.00 | | 2 267 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 095.00 | 36 086.00 | | 593 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 345.00 | 36 086.00 | | 586 345.00 |