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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 256.00 | 10 582.00 | 674.00 | 11 256.00 |
AN Terrains | 134 548.00 | 22 300.00 | 112 248.00 | 134 548.00 |
AP Constructions | 119 583.00 | 103 779.00 | 15 803.00 | 119 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 623.00 | 538 276.00 | 178 347.00 | 716 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 287.00 | 220 061.00 | 250 226.00 | 470 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 682.00 | 894 999.00 | 588 683.00 | 1 483 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 949.00 | 4 417.00 | 335 532.00 | 339 949.00 |
BZ Autres créances | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 129.00 | | 406 129.00 | 406 129.00 |
CF Disponibilités | 271 933.00 | | 271 933.00 | 271 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 863.00 | 4 417.00 | 1 165 446.00 | 1 169 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 545.00 | 899 416.00 | 1 754 129.00 | 2 653 545.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 880.00 | 676 321.00 | | 770 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 886.00 | 144 559.00 | | 77 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 766.00 | 1 150 880.00 | | 1 178 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 024.00 | 1 062.00 | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 538.00 | 203 994.00 | | 87 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 656.00 | 283 108.00 | | 275 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 560.00 | 64 460.00 | | 13 560.00 |
EA Autres dettes | | 6 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 586.00 | 34 000.00 | | 193 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 363.00 | 592 895.00 | | 575 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 129.00 | 1 743 773.00 | | 1 754 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
FG Production vendue services | 2 337 255.00 | | 2 337 255.00 | 2 337 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 269.00 | | 2 339 269.00 | 2 339 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 403.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 403.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 62.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 62.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 341.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | 52 276.00 | | 15 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 811.00 | 2 346 929.00 | | 2 350 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 926.00 | 2 202 370.00 | | 2 272 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 886.00 | 144 559.00 | | 77 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 743.00 | | 236 836.00 | 1 250 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 1 483 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 1 441 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 256.00 | | 3 000.00 | 8 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 101.00 | | 233 836.00 | 1 211 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 420.00 | 150 476.00 | 3 897.00 | 748 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 2 516.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 354.00 | 147 960.00 | 3 897.00 | 740 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 894.00 | | 3 477.00 | 7 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 894.00 | | 3 477.00 | 7 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 894.00 | | 3 477.00 | 7 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
UX Autres créances clients | 334 648.00 | | | 334 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 038.00 | 409 652.00 | 24 386.00 | 434 038.00 |
VW T.V.A. | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 339.00 | 570 339.00 | | 570 339.00 |