| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
AN Terrains | 134 548.00 | 63 269.00 | 71 279.00 | 134 548.00 |
AP Constructions | 299 875.00 | 234 015.00 | 65 860.00 | 299 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 256.00 | 618 929.00 | 226 327.00 | 845 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 773.00 | 275 019.00 | 71 754.00 | 346 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 289.00 | 1 199 683.00 | 466 606.00 | 1 666 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
BZ Autres créances | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 347 392.00 | | 347 392.00 | 347 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 685.00 | | 708 685.00 | 708 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 975.00 | 1 199 683.00 | 1 175 292.00 | 2 374 975.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 186.00 | 785 708.00 | | 789 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 188.00 | 103 478.00 | | -203 188.00 |
DL TOTAL (I) | 915 998.00 | 1 219 186.00 | | 915 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 923.00 | 177 958.00 | | 81 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 778.00 | 251 073.00 | | 174 778.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 2 112.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 293.00 | 431 143.00 | | 259 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 292.00 | 1 650 328.00 | | 1 175 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
FG Production vendue services | 1 760 919.00 | 4 036.00 | 1 764 955.00 | 1 760 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 046.00 | 4 036.00 | 1 775 082.00 | 1 771 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 534.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | 28 768.00 | | 8 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 968.00 | 28 768.00 | | 8 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 52.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 22 480.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 929.00 | 6 287.00 | | 8 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 19 711.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 517.00 | 2 804 105.00 | | 1 786 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 704.00 | 2 700 627.00 | | 1 989 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 188.00 | 103 478.00 | | -203 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 821.00 | | 63 296.00 | 1 621 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 828.00 | 1 666 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 828.00 | 1 626 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 984.00 | | 63 296.00 | 1 581 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 976.00 | 158 534.00 | 18 828.00 | 1 059 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 525.00 | 158 534.00 | 18 828.00 | 1 051 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
UX Autres créances clients | 182 434.00 | 182 434.00 | | 182 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VP Divers | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 679.00 | 261 293.00 | 24 386.00 | 285 679.00 |
VW T.V.A. | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 293.00 | 259 293.00 | | 259 293.00 |