| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
AN Terrains | 134 547.00 | 90 323.00 | 44 223.00 | 134 547.00 |
AP Constructions | 299 874.00 | 233 486.00 | 66 388.00 | 299 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 820.00 | 793 196.00 | 47 623.00 | 840 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 095.00 | 326 536.00 | 26 559.00 | 353 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 175.00 | 1 451 994.00 | 216 181.00 | 1 668 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 697.00 | 4 765.00 | 249 932.00 | 254 697.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CF Disponibilités | 557 198.00 | | 557 198.00 | 557 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 920.00 | 4 765.00 | 900 155.00 | 904 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 096.00 | 1 456 759.00 | 1 116 337.00 | 2 573 096.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 998.00 | | | 585 998.00 |
DH Report à nouveau | -333 727.00 | | | -333 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
DL TOTAL (I) | 631 946.00 | | | 631 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 626.00 | | | 299 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 289.00 | | | 92 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 390.00 | | | 484 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 337.00 | | | 1 116 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
FG Production vendue services | 1 288 114.00 | | 1 288 114.00 | 1 288 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 009.00 | | 1 314 009.00 | 1 314 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 159.00 | | | 1 513 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 483.00 | | | 1 463 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 889.00 | | 1 585.00 | 1 666 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 1 668 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 1 628 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 052.00 | | 1 585.00 | 1 627 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 726.00 | 111 567.00 | 299.00 | 1 340 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 275.00 | 111 567.00 | 299.00 | 1 332 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 626.00 | 299 626.00 | | 299 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 698.00 | 254 698.00 | | 254 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 144.00 | 292 758.00 | 24 386.00 | 317 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 390.00 | 484 390.00 | | 484 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |