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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
AN Terrains | 134 548.00 | 35 956.00 | 98 591.00 | 134 548.00 |
AP Constructions | 245 714.00 | 138 324.00 | 107 390.00 | 245 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 375.00 | 591 307.00 | 282 068.00 | 873 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 962.00 | 225 626.00 | 113 336.00 | 338 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 770.00 | 1 001 999.00 | 632 772.00 | 1 634 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 683.00 | | 409 683.00 | 409 683.00 |
BZ Autres créances | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 979.00 | | 405 979.00 | 405 979.00 |
CF Disponibilités | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 949.00 | | 1 080 949.00 | 1 080 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 719.00 | 1 001 999.00 | 1 713 721.00 | 2 715 719.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 766.00 | 770 880.00 | | 788 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 942.00 | 77 886.00 | | 56 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 708.00 | 1 178 766.00 | | 1 175 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 644.00 | 87 538.00 | | 157 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 647.00 | 275 656.00 | | 232 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 560.00 | | |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 785.00 | 193 586.00 | | 146 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 013.00 | 575 363.00 | | 538 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 721.00 | 1 754 129.00 | | 1 713 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
FG Production vendue services | 2 189 728.00 | | 2 189 728.00 | 2 189 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 953.00 | | 2 219 953.00 | 2 219 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | 455.00 | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | 1 225.00 | | 36 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 1 070.00 | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 376.00 | 1 070.00 | | 7 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 024.00 | 156.00 | | 29 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 15 766.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 838.00 | 2 350 811.00 | | 2 264 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 896.00 | 2 272 926.00 | | 2 207 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 942.00 | 77 886.00 | | 56 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 682.00 | | 215 061.00 | 1 483 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 972.00 | 1 634 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 503.00 | 1 592 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 040.00 | | 215 061.00 | 1 441 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 999.00 | 165 989.00 | 58 990.00 | 894 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | 674.00 | 470.00 | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 417.00 | 165 316.00 | 58 520.00 | 884 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
UX Autres créances clients | 409 683.00 | | | 409 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VP Divers | 173.00 | | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 889.00 | 496 503.00 | 24 386.00 | 520 889.00 |
VW T.V.A. | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 013.00 | 538 013.00 | | 538 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |