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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
AN Terrains | 134 548.00 | 49 613.00 | 84 935.00 | 134 548.00 |
AP Constructions | 245 714.00 | 183 981.00 | 61 732.00 | 245 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 370.00 | 563 426.00 | 273 945.00 | 837 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 352.00 | 254 505.00 | 109 847.00 | 364 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 821.00 | 1 059 976.00 | 561 845.00 | 1 621 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 689.00 | | 367 689.00 | 367 689.00 |
BZ Autres créances | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 052.00 | | 206 052.00 | 206 052.00 |
CF Disponibilités | 456 835.00 | | 456 835.00 | 456 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 484.00 | | 1 088 484.00 | 1 088 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 305.00 | 1 059 976.00 | 1 650 328.00 | 2 710 305.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 785 708.00 | 788 766.00 | | 785 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 478.00 | 56 942.00 | | 103 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 186.00 | 1 175 708.00 | | 1 219 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 958.00 | 157 644.00 | | 177 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 073.00 | 232 647.00 | | 251 073.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 936.00 | | 2 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 143.00 | 538 013.00 | | 431 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 328.00 | 1 713 721.00 | | 1 650 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
FG Production vendue services | 2 735 219.00 | 10 930.00 | 2 746 149.00 | 2 735 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 811.00 | 10 930.00 | 2 763 741.00 | 2 752 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 409.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 768.00 | 36 400.00 | | 28 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 768.00 | 36 400.00 | | 28 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2 393.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 428.00 | 4 983.00 | | 22 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 480.00 | 7 376.00 | | 22 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 287.00 | 29 024.00 | | 6 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 5 331.00 | | 19 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 105.00 | 2 264 838.00 | | 2 804 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 627.00 | 2 207 896.00 | | 2 700 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 478.00 | 56 942.00 | | 103 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 770.00 | | 125 910.00 | 1 634 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 860.00 | 1 621 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | 8 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 525.00 | 1 581 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 598.00 | | 125 910.00 | 1 592 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 999.00 | 174 409.00 | 116 431.00 | 1 001 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | 2 335.00 | 10 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 213.00 | 174 409.00 | 114 096.00 | 991 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
UX Autres créances clients | 367 689.00 | 367 689.00 | | 367 689.00 |
VB T. V. A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 982.00 | 425 596.00 | 24 386.00 | 449 982.00 |
VW T.V.A. | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 143.00 | 431 143.00 | | 431 143.00 |