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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 691.00 | 49 329.00 | 3 362.00 | 52 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 379.00 | 134 367.00 | 23 012.00 | 157 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 756.00 | 184 230.00 | 26 526.00 | 210 756.00 |
BT Marchandises | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 897.00 | 247.00 | 134 650.00 | 134 897.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 223 739.00 | | 223 739.00 | 223 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 281.00 | 247.00 | 399 034.00 | 399 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 037.00 | 184 477.00 | 425 561.00 | 610 037.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 871.00 | 94 044.00 | | 33 871.00 |
DL TOTAL (I) | 42 256.00 | 102 429.00 | | 42 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 800.00 | 285 736.00 | | 318 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 36 178.00 | | 12 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 130.00 | 51 951.00 | | 52 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 304.00 | 373 864.00 | | 383 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 561.00 | 476 293.00 | | 425 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 304.00 | 373 864.00 | | 383 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 144.00 | | 21 817.00 | 212 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 204.00 | 210 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 204.00 | 210 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 458.00 | | 21 817.00 | 211 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 383.00 | 8 052.00 | 23 205.00 | 199 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 849.00 | 8 052.00 | 23 205.00 | 198 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | 1 875.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | 1 875.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | 1 875.00 | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
UX Autres créances clients | 134 305.00 | | | 134 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 304.00 | 383 304.00 | | 383 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 3 946.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 380.00 | 5 498.00 | | 5 380.00 |
ST Autres comptes | 56 522.00 | 53 898.00 | | 56 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 240.00 | 26 698.00 | | 9 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 685.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | 5 631.00 | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 640.00 | 265 361.00 | | 210 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 420.00 | 216 370.00 | | 162 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 630.00 | 97 581.00 | | 82 630.00 |